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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
AN Terrains | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
AP Constructions | 37 631.00 | 15 946.00 | 21 684.00 | 37 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 351.00 | 376 039.00 | 7 311.00 | 383 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 661.00 | 405 269.00 | 60 391.00 | 465 661.00 |
BP En cours de production de services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 950.00 | 21 907.00 | 339 043.00 | 360 950.00 |
BZ Autres créances | 182 598.00 | | 182 598.00 | 182 598.00 |
CF Disponibilités | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 362.00 | 21 907.00 | 995 454.00 | 1 017 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 024.00 | 427 177.00 | 1 055 846.00 | 1 483 024.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 143.00 | | | -272 143.00 |
DL TOTAL (I) | 237 823.00 | | | 237 823.00 |
DP Provisions pour risques | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 744.00 | | | 300 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 960.00 | | | 214 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 673.00 | | | 223 673.00 |
EA Autres dettes | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 163.00 | | | 795 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 846.00 | | | 1 055 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 707.00 | | | 494 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 555.00 | | 616.00 | 535 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727.00 | 28 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 509.00 | 465 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 514.00 | 13 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 268.00 | 424 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 165.00 | | 357.00 | 492 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 592.00 | | 259.00 | 28 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 199.00 | 15 444.00 | 69 373.00 | 459 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | 266.00 | 1 514.00 | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 667.00 | 15 178.00 | 67 859.00 | 444 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
UX Autres créances clients | 360 951.00 | 360 951.00 | | 360 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 599.00 | 182 599.00 | | 182 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 809.00 | 604 044.00 | 27 765.00 | 631 809.00 |