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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 052.00 | 39 954.00 | 9 098.00 | 49 052.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 240 564.00 | 240 564.00 | | 240 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 958.00 | 8 699.00 | 12 260.00 | 20 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 288.00 | 156 966.00 | 29 321.00 | 186 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 993.00 | 446 183.00 | 115 811.00 | 561 993.00 |
BT Marchandises | 202 879.00 | 2 349.00 | 200 529.00 | 202 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 114.00 | 54 057.00 | 838 057.00 | 892 114.00 |
BZ Autres créances | 604 109.00 | | 604 109.00 | 604 109.00 |
CF Disponibilités | 196 182.00 | | 196 182.00 | 196 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 903.00 | 56 406.00 | 1 841 497.00 | 1 897 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 897.00 | 502 589.00 | 1 957 308.00 | 2 459 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 260.00 | 442 239.00 | | 479 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 491.00 | 107 021.00 | | 82 491.00 |
DL TOTAL (I) | 779 551.00 | 767 060.00 | | 779 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 053.00 | 1 146.00 | | 19 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 41 455.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 184.00 | 505 979.00 | | 905 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 793.00 | 258 475.00 | | 215 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 1 910.00 | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 996.00 | 6 829.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 757.00 | 816 794.00 | | 1 177 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 308.00 | 1 583 854.00 | | 1 957 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 078.00 | | 46 730.00 | 524 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 815.00 | 561 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 815.00 | 447 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 617.00 | | 9 435.00 | 69 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 330.00 | | 36 295.00 | 420 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 131.00 | | 1 000.00 | 34 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 529.00 | 11 469.00 | 8 815.00 | 443 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 264.00 | 690.00 | | 39 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 265.00 | 10 779.00 | 8 815.00 | 404 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 802.00 | 2 349.00 | 3 802.00 | 3 802.00 |
6T Sur comptes clients | 50 516.00 | 4 765.00 | 1 224.00 | 50 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 318.00 | 7 114.00 | 5 026.00 | 54 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 318.00 | 7 114.00 | 5 026.00 | 54 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 114.00 | 5 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 184.00 | 905 184.00 | | 905 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
UX Autres créances clients | 827 372.00 | | | 827 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
VB T. V. A. | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VC Groupe et associés | 421 563.00 | | | 421 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 214.00 | 3 713.00 | 14 501.00 | 18 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 911.00 | 1 498 844.00 | 35 067.00 | 1 533 911.00 |
VW T.V.A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 757.00 | 1 163 256.00 | 14 501.00 | 1 177 757.00 |