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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 052.00 | 43 099.00 | 5 953.00 | 49 052.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 240 564.00 | 240 564.00 | | 240 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 958.00 | 11 139.00 | 9 820.00 | 20 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 696.00 | 136 983.00 | 63 713.00 | 200 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 902.00 | 431 785.00 | 146 117.00 | 577 902.00 |
BT Marchandises | 249 538.00 | | 249 538.00 | 249 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 425.00 | 55 441.00 | 847 984.00 | 903 425.00 |
BZ Autres créances | 468 347.00 | | 468 347.00 | 468 347.00 |
CF Disponibilités | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 571.00 | 55 441.00 | 1 627 129.00 | 1 682 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 473.00 | 487 226.00 | 1 773 247.00 | 2 260 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 825.00 | 479 260.00 | | 495 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 227.00 | 82 491.00 | | 159 227.00 |
DL TOTAL (I) | 872 852.00 | 779 551.00 | | 872 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 960.00 | 19 053.00 | | 96 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 831.00 | 905 184.00 | | 539 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 252.00 | 215 793.00 | | 256 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 1 371.00 | | 2 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 334.00 | 6 996.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 395.00 | 1 177 757.00 | | 900 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 247.00 | 1 957 308.00 | | 1 773 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 671.00 | 1 163 256.00 | | 889 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 411.00 | 816.00 | | 82 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 993.00 | | 46 026.00 | 561 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 36 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 118.00 | 577 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 118.00 | 462 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 810.00 | | 43 526.00 | 447 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 131.00 | | 2 500.00 | 35 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 183.00 | 14 586.00 | 28 984.00 | 446 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 954.00 | 3 145.00 | | 39 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 229.00 | 11 441.00 | 28 984.00 | 406 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
6T Sur comptes clients | 54 057.00 | 2 323.00 | 938.00 | 54 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 406.00 | 2 323.00 | 3 288.00 | 56 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 406.00 | 2 323.00 | 3 288.00 | 56 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | 3 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 831.00 | 539 831.00 | | 539 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
UX Autres créances clients | 837 022.00 | | | 837 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 347 789.00 | | | 347 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 501.00 | 3 777.00 | 10 724.00 | 14 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 689.00 | 1 376 122.00 | 36 567.00 | 1 412 689.00 |
VW T.V.A. | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 395.00 | 889 671.00 | 10 724.00 | 900 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |