| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 560.00 | 46 251.00 | 5 310.00 | 51 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 240 564.00 | 240 564.00 | | 240 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 958.00 | 13 579.00 | 7 380.00 | 20 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 777.00 | 150 207.00 | 56 570.00 | 206 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 791.00 | 450 601.00 | 136 190.00 | 586 791.00 |
BT Marchandises | 262 039.00 | | 262 039.00 | 262 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 972.00 | 60 107.00 | 822 865.00 | 882 972.00 |
BZ Autres créances | 528 590.00 | | 528 590.00 | 528 590.00 |
CF Disponibilités | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 204.00 | 60 107.00 | 1 708 097.00 | 1 768 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 995.00 | 510 707.00 | 1 844 287.00 | 2 354 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 127.00 | 495 825.00 | | 535 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 008.00 | 159 227.00 | | 100 008.00 |
DL TOTAL (I) | 852 935.00 | 872 852.00 | | 852 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 452.00 | 96 960.00 | | 17 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 527.00 | 539 831.00 | | 734 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 479.00 | 256 252.00 | | 224 479.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 2 017.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 469.00 | 5 334.00 | | 14 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 352.00 | 900 395.00 | | 991 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 287.00 | 1 773 247.00 | | 1 844 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 470.00 | 889 671.00 | | 984 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 715.00 | 82 441.00 | | 6 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 901.00 | | 10 919.00 | 577 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 36 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 586 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 468 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 052.00 | | 2 509.00 | 79 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 218.00 | | 6 610.00 | 462 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 631.00 | | 1 800.00 | 36 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 785.00 | 19 346.00 | 530.00 | 431 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 099.00 | 3 152.00 | | 43 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 686.00 | 16 194.00 | 530.00 | 388 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 441.00 | 6 351.00 | 1 686.00 | 55 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 441.00 | 6 351.00 | 1 686.00 | 55 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 441.00 | 6 351.00 | 1 686.00 | 55 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 351.00 | 1 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 527.00 | 734 527.00 | | 734 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
UX Autres créances clients | 810 974.00 | | | 810 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VC Groupe et associés | 346 158.00 | | | 346 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 724.00 | 3 842.00 | 6 882.00 | 10 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
VP Divers | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 953.00 | 1 416 086.00 | 36 867.00 | 1 452 953.00 |
VW T.V.A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 352.00 | 984 470.00 | 6 882.00 | 991 352.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |