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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 485 178.00 | 5 544 211.00 | 1 940 968.00 | 7 485 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 048.00 | 5 544 211.00 | 1 991 838.00 | 7 536 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 210.00 | 1 032.00 | 480 178.00 | 481 210.00 |
BZ Autres créances | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
CF Disponibilités | 115 199.00 | | 115 199.00 | 115 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 865.00 | 1 032.00 | 1 057 833.00 | 1 058 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 913.00 | 5 545 243.00 | 3 049 671.00 | 8 594 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 723.00 | 16 061.00 | | -130 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 574.00 | -146 783.00 | | 36 574.00 |
DK Provisions réglementées | 303 434.00 | 316 075.00 | | 303 434.00 |
DL TOTAL (I) | 975 839.00 | 951 906.00 | | 975 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 822.00 | 201 477.00 | | 209 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 822.00 | 201 477.00 | | 209 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 818.00 | 298 459.00 | | 312 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 899.00 | 66 374.00 | | 77 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 258.00 | 19 198.00 | | 4 258.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 21 960.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 010.00 | 2 266 810.00 | | 1 864 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 671.00 | 3 420 193.00 | | 3 049 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 131 255.00 | |
FM Production stockée | | | -8 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -74 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | -234 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -602 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -51 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 977.00 | 13 740.00 | | 40 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28 336.00 | -34 265.00 | | -28 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 641.00 | -20 525.00 | | 12 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 028.00 | 78 367.00 | | -12 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 574.00 | -146 783.00 | | 36 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | | 351.00 | 7 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201.00 | 8.00 | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 8.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890.00 | 829.00 | 56.00 | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715.00 | 2 599.00 | 116.00 | 2 715.00 |