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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 735.00 | 28 294.00 | 27 441.00 | 55 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366 880.00 | 6 970 916.00 | 1 395 964.00 | 8 366 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 427 378.00 | 6 999 210.00 | 1 428 169.00 | 8 427 378.00 |
BT Marchandises | 148 361.00 | 5 220.00 | 143 141.00 | 148 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 436.00 | 1 032.00 | 386 404.00 | 387 436.00 |
BZ Autres créances | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
CF Disponibilités | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 802.00 | 6 251.00 | 942 551.00 | 948 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 180.00 | 7 005 461.00 | 2 370 719.00 | 9 376 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 554.00 | 721 554.00 | | 721 554.00 |
DH Report à nouveau | -95 585.00 | -166 102.00 | | -95 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 854.00 | 70 517.00 | | 89 854.00 |
DK Provisions réglementées | 231 278.00 | 274 019.00 | | 231 278.00 |
DL TOTAL (I) | 992 101.00 | 944 988.00 | | 992 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 798.00 | 223 758.00 | | 227 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 798.00 | 223 758.00 | | 227 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 336.00 | 691 766.00 | | 683 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 033.00 | 323 348.00 | | 397 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 355.00 | 45 076.00 | | 52 355.00 |
EA Autres dettes | 18 096.00 | 2 598.00 | | 18 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 821.00 | 1 062 097.00 | | 1 150 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 719.00 | 2 230 843.00 | | 2 370 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 336.00 | 691 075.00 | | 683 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 164 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 326 265.00 | |
FM Production stockée | | | -74 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 091.00 | 60 081.00 | | 73 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 350.00 | 62 333.00 | | 30 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 741.00 | -2 252.00 | | 42 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 630.00 | 14 136.00 | | 43 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 315.00 | 2 209 606.00 | | 2 342 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 461.00 | 2 139 089.00 | | 2 252 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 854.00 | 70 517.00 | | 89 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 037 000.00 | | 393 000.00 | 8 037 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 000.00 | 8 428 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 000.00 | 8 367 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 976 000.00 | | 393 000.00 | 7 976 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 224 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 224 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 151 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 000.00 | 665 000.00 | 135 000.00 | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 000.00 | 665 000.00 | 135 000.00 | 804 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 151 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |