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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 735.00 | 32 867.00 | 22 867.00 | 55 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 484 661.00 | 7 320 165.00 | 1 164 496.00 | 8 484 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 159.00 | 7 353 032.00 | 1 192 127.00 | 8 545 159.00 |
BN En cours de production de biens | 132 094.00 | 1 826.00 | 130 268.00 | 132 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 576.00 | 4 968.00 | 320 608.00 | 325 576.00 |
BZ Autres créances | 210 311.00 | | 210 311.00 | 210 311.00 |
CF Disponibilités | 177 482.00 | | 177 482.00 | 177 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 464.00 | 6 794.00 | 838 670.00 | 845 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 623.00 | 7 359 827.00 | 2 030 796.00 | 9 390 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 554.00 | 721 554.00 | | 721 554.00 |
DH Report à nouveau | -5 732.00 | -95 585.00 | | -5 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 450.00 | 89 854.00 | | 70 450.00 |
DK Provisions réglementées | 173 592.00 | 231 278.00 | | 173 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 865.00 | 992 101.00 | | 1 004 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 099.00 | 227 798.00 | | 230 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 099.00 | 227 798.00 | | 230 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 810.00 | 683 336.00 | | 285 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 928.00 | 397 033.00 | | 451 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 960.00 | 52 355.00 | | 39 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 18 096.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 833.00 | 1 150 821.00 | | 795 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 796.00 | 2 370 719.00 | | 2 030 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 810.00 | 683 336.00 | | 285 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 242 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 218.00 | |
FM Production stockée | | | -49 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 221.00 | 73 091.00 | | 79 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 536.00 | 30 350.00 | | 21 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 686.00 | 42 741.00 | | 57 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 830.00 | 43 630.00 | | 34 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 159.00 | 2 342 315.00 | | 2 421 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 709.00 | 2 252 461.00 | | 2 350 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 450.00 | 89 854.00 | | 70 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 427 378.00 | | 117 781.00 | 8 427 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 545 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 484 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366 880.00 | | 117 781.00 | 8 366 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 798.00 | 10 179.00 | 7 878.00 | 227 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 798.00 | 10 179.00 | 7 878.00 | 227 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 833.00 | 795 833.00 | | 795 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 401.00 | 616 863.00 | 8.00 | 708 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 165.00 | 616 863.00 | | 713 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 833.00 | 795 833.00 | | 795 833.00 |