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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 981.00 | 27 377.00 | 2 604.00 | 29 981.00 |
AP Constructions | 64 113.00 | 32 339.00 | 31 773.00 | 64 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 961.00 | 61 212.00 | 10 749.00 | 71 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 031.00 | 120 928.00 | 46 102.00 | 167 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 607.00 | 4 929.00 | 883 678.00 | 888 607.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
CF Disponibilités | 280 466.00 | | 280 466.00 | 280 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 863.00 | 4 929.00 | 1 307 934.00 | 1 312 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 894.00 | 125 857.00 | 1 354 037.00 | 1 479 894.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 750.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 302 826.00 | 237 349.00 | | 302 826.00 |
DH Report à nouveau | 501 523.00 | 501 523.00 | | 501 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 120.00 | 66 227.00 | | 83 120.00 |
DL TOTAL (I) | 936 969.00 | 853 849.00 | | 936 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401.00 | 7 446.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 279.00 | 46 335.00 | | 79 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 066.00 | 324 677.00 | | 323 066.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | 160.00 | | 11 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 068.00 | 378 619.00 | | 417 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 037.00 | 1 232 468.00 | | 1 354 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 068.00 | 375 358.00 | | 417 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 554.00 | | 1 417 554.00 | 1 417 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 554.00 | | 1 417 554.00 | 1 417 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 942.00 | 19 294.00 | | 9 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 820.00 | 1 256.00 | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 741.00 | | | -15 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 787.00 | 25 066.00 | | 38 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 650.00 | 1 419 977.00 | | 1 439 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 530.00 | 1 353 750.00 | | 1 356 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 120.00 | 66 227.00 | | 83 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 294.00 | | 3 190.00 | 176 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 222.00 | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 453.00 | 167 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 418.00 | 29 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 813.00 | 136 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 209.00 | | 3 190.00 | 30 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 195.00 | 11 852.00 | 6 119.00 | 115 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 209.00 | 586.00 | 3 418.00 | 30 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 986.00 | 11 266.00 | 2 701.00 | 84 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 438.00 | 3 991.00 | 6 500.00 | 7 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 438.00 | 3 991.00 | 6 500.00 | 7 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 438.00 | 3 991.00 | 6 500.00 | 7 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 991.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 865 323.00 | | | 865 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 300.00 | 933 300.00 | | 933 300.00 |
VW T.V.A. | 163 530.00 | 163 530.00 | | 163 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 068.00 | 417 068.00 | | 417 068.00 |