| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 541.00 | 33 075.00 | 4 466.00 | 37 541.00 |
AP Constructions | 64 113.00 | 45 013.00 | 19 099.00 | 64 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 238.00 | 31 881.00 | 5 357.00 | 37 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 868.00 | 109 969.00 | 29 898.00 | 139 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 898.00 | 1 771.00 | 390 127.00 | 391 898.00 |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 562.00 | | 320 562.00 | 320 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 569.00 | 1 771.00 | 734 798.00 | 736 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 436.00 | 111 740.00 | 764 696.00 | 876 436.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 385 946.00 | 385 946.00 | | 385 946.00 |
DH Report à nouveau | 246 125.00 | 401 523.00 | | 246 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 919.00 | -155 398.00 | | -118 919.00 |
DL TOTAL (I) | 562 652.00 | 681 571.00 | | 562 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 131.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | 112 337.00 | | 51 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 158.00 | 246 196.00 | | 143 158.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 8 052.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 044.00 | 366 716.00 | | 202 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 696.00 | 1 048 287.00 | | 764 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 044.00 | 366 716.00 | | 202 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 868.00 | | | 139 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 674.00 | 11 295.00 | | 98 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 555.00 | 2 520.00 | | 30 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 119.00 | 8 775.00 | | 68 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 907.00 | 833.00 | 4 969.00 | 5 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 907.00 | 833.00 | 4 969.00 | 5 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 907.00 | 833.00 | 4 969.00 | 5 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 4 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 389 776.00 | 389 776.00 | | 389 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 007.00 | 416 007.00 | | 416 007.00 |
VW T.V.A. | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |