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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 541.00 | 30 555.00 | 6 986.00 | 37 541.00 |
AP Constructions | 64 113.00 | 38 676.00 | 25 436.00 | 64 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 238.00 | 29 443.00 | 7 795.00 | 37 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 868.00 | 98 674.00 | 41 193.00 | 139 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 442.00 | 5 907.00 | 587 536.00 | 593 442.00 |
BZ Autres créances | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | 320 723.00 | | 320 723.00 | 320 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 000.00 | 5 907.00 | 1 007 094.00 | 1 013 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 868.00 | 104 581.00 | 1 048 287.00 | 1 152 868.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 385 946.00 | 302 826.00 | | 385 946.00 |
DH Report à nouveau | 401 523.00 | 501 523.00 | | 401 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 398.00 | 83 120.00 | | -155 398.00 |
DL TOTAL (I) | 681 571.00 | 936 969.00 | | 681 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 3 401.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 337.00 | 79 279.00 | | 112 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 196.00 | 323 066.00 | | 246 196.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | 11 322.00 | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 716.00 | 417 068.00 | | 366 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 287.00 | 1 354 037.00 | | 1 048 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 716.00 | 417 068.00 | | 366 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 031.00 | | 7 560.00 | 167 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 723.00 | 139 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 723.00 | 101 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 981.00 | | 7 560.00 | 29 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 928.00 | 12 469.00 | 34 723.00 | 120 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 377.00 | 3 178.00 | | 27 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 551.00 | 9 291.00 | 34 723.00 | 93 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 929.00 | 978.00 | | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | 978.00 | | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | 978.00 | | 4 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 337.00 | 112 337.00 | | 112 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 568 986.00 | | | 568 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
VB T. V. A. | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 194.00 | 681 194.00 | | 681 194.00 |
VW T.V.A. | 116 053.00 | 116 053.00 | | 116 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 716.00 | 366 716.00 | | 366 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |