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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 584.00 | 64 349.00 | 31 235.00 | 95 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 257.00 | 66 022.00 | 31 235.00 | 97 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
CF Disponibilités | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 867.00 | 66 022.00 | 191 844.00 | 257 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
DH Report à nouveau | 82 348.00 | 94 615.00 | | 82 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | -12 267.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 140 935.00 | 140 241.00 | | 140 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 409.00 | 44 282.00 | | 34 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 252.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 8 111.00 | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 443.00 | 9 208.00 | | 6 443.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 909.00 | 61 852.00 | | 50 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 844.00 | 202 093.00 | | 191 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 328.00 | 43 225.00 | | 45 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 634.00 | 55 492.00 | | 44 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695.00 | -12 267.00 | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 431.00 | 10 592.00 | | 55 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 757.00 | 10 592.00 | | 53 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 409.00 | 9 962.00 | 24 447.00 | 34 409.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 909.00 | 26 462.00 | 24 447.00 | 50 909.00 |