| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 584.00 | 92 865.00 | 2 719.00 | 95 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 257.00 | 94 538.00 | 2 719.00 | 97 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CF Disponibilités | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 797.00 | 94 538.00 | 136 259.00 | 230 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
DH Report à nouveau | 67 997.00 | 68 478.00 | | 67 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 951.00 | -482.00 | | -2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 122 939.00 | 125 889.00 | | 122 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 256.00 | 14 405.00 | | 4 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449.00 | 24 449.00 | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 2 922.00 | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 4 599.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 320.00 | 46 376.00 | | 13 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 259.00 | 172 265.00 | | 136 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 320.00 | 42 123.00 | | 13 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 922.00 | 39 562.00 | | 28 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 873.00 | 40 043.00 | | 31 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 951.00 | -482.00 | | -2 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 257.00 | | 13.00 | 97 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 97 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13.00 | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | 13.00 | 1 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 215.00 | 9 323.00 | | 85 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 542.00 | 9 323.00 | | 83 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |