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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 584.00 | 83 542.00 | 12 042.00 | 95 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 257.00 | 85 215.00 | 12 042.00 | 97 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 129.00 | | 133 129.00 | 133 129.00 |
CF Disponibilités | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 223.00 | | 160 223.00 | 160 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 480.00 | 85 215.00 | 172 265.00 | 257 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 41 118.00 | 41 812.00 | | 41 118.00 |
DH Report à nouveau | 68 478.00 | 82 348.00 | | 68 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482.00 | -14 564.00 | | -482.00 |
DL TOTAL (I) | 125 889.00 | 126 371.00 | | 125 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 405.00 | 24 463.00 | | 14 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 449.00 | 12 302.00 | | 24 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 894.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599.00 | 4 865.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 376.00 | 44 524.00 | | 46 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 265.00 | 170 895.00 | | 172 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 562.00 | 34 288.00 | | 39 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 043.00 | 48 852.00 | | 40 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482.00 | -14 564.00 | | -482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 708.00 | 9 507.00 | | 75 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 035.00 | 9 507.00 | | 74 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 405.00 | 10 152.00 | 4 253.00 | 14 405.00 |
VI Groupe et associés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 376.00 | 42 123.00 | 4 253.00 | 46 376.00 |