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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154.00 | 6 582.00 | 1 572.00 | 8 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 128.00 | 521 048.00 | 128 080.00 | 649 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 188.00 | 527 630.00 | 338 557.00 | 866 188.00 |
BT Marchandises | 177 866.00 | | 177 866.00 | 177 866.00 |
BZ Autres créances | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CF Disponibilités | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 219.00 | | 302 219.00 | 302 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 407.00 | 527 630.00 | 640 776.00 | 1 168 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 267 147.00 | | | 267 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 476.00 | | | 304 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 630.00 | | | 373 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 776.00 | | | 640 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 630.00 | | | 373 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 671.00 | | 1 163 671.00 | 1 163 671.00 |
FG Production vendue services | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 371.00 | | 1 175 371.00 | 1 175 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 625.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 784.00 | | | 1 177 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 432.00 | | | 1 177 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 494.00 | | 4 487.00 | 862 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 866 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 657 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 398.00 | | | 208 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 588.00 | | 4 487.00 | 653 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 799.00 | 17 625.00 | 793.00 | 510 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 799.00 | 17 625.00 | 793.00 | 510 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
VC Groupe et associés | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 304 476.00 | 304 476.00 | | 304 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 824.00 | 64 774.00 | 50.00 | 64 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 630.00 | 373 630.00 | | 373 630.00 |