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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 733.00 | 9 263.00 | 1 469.00 | 10 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 180.00 | 646 654.00 | 67 526.00 | 714 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 817.00 | 655 917.00 | 277 899.00 | 933 817.00 |
BT Marchandises | 149 473.00 | | 149 473.00 | 149 473.00 |
BZ Autres créances | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CF Disponibilités | 348 685.00 | | 348 685.00 | 348 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 752.00 | | 553 752.00 | 553 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 573.00 | 655 918.00 | 831 654.00 | 1 487 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
DH Report à nouveau | -193 344.00 | | | -193 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276.00 | -193 344.00 | | -1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 72 525.00 | 73 801.00 | | 72 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 000.00 | 300 000.00 | | 364 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 624.00 | 258 384.00 | | 342 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 37 558.00 | | 33 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085.00 | 21 393.00 | | 19 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 129.00 | 617 336.00 | | 759 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 654.00 | 691 138.00 | | 831 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 469.00 | 617 336.00 | | 502 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 086.00 | | 877 086.00 | 877 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 086.00 | | 877 086.00 | 877 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 083.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 239.00 | 736 690.00 | | 1 022 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 515.00 | 930 034.00 | | 1 023 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276.00 | -193 344.00 | | -1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 000.00 | 107 340.00 | 256 660.00 | 364 000.00 |
VI Groupe et associés | 342 624.00 | 342 624.00 | | 342 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 130.00 | 502 470.00 | 256 660.00 | 759 130.00 |