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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 274.00 | 570 136.00 | 91 138.00 | 661 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 878.00 | 577 836.00 | 300 043.00 | 877 878.00 |
BT Marchandises | 199 465.00 | | 199 465.00 | 199 465.00 |
BZ Autres créances | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
CF Disponibilités | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 454.00 | | 275 454.00 | 275 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 332.00 | 577 836.00 | 575 496.00 | 1 153 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DL TOTAL (I) | 297 431.00 | | | 297 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 853.00 | | | 200 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 065.00 | | | 278 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 496.00 | | | 575 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 065.00 | | | 278 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 257.00 | | 1 292 257.00 | 1 292 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 257.00 | | 1 292 257.00 | 1 292 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 855.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 603.00 | | | -4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 397.00 | | | 1 295 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 113.00 | | | 1 265 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 770.00 | | 10 563.00 | 867 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 877 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 668 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 398.00 | | | 208 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 865.00 | | 10 563.00 | 658 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 436.00 | 26 855.00 | 455.00 | 551 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 436.00 | 26 855.00 | 455.00 | 551 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VC Groupe et associés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VI Groupe et associés | 200 853.00 | 200 853.00 | | 200 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 760.00 | 54 710.00 | 50.00 | 54 760.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 065.00 | 278 065.00 | | 278 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 013.00 | | | 188 013.00 |
ST Autres comptes | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 520.00 | | | 233 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 735.00 | | | 165 735.00 |
ZE Dividendes | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 187.00 | | | 353 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |