| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 077.00 | 282 226.00 | 888 851.00 | 1 171 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 2 613.00 | 7 287.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 845.00 | 8 630.00 | 3 215.00 | 11 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 550.00 | 501 597.00 | 921 953.00 | 1 423 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 447.00 | 74 335.00 | 2 153 113.00 | 2 227 447.00 |
BZ Autres créances | 544 034.00 | | 544 034.00 | 544 034.00 |
CF Disponibilités | 2 494 761.00 | | 2 494 761.00 | 2 494 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 388.00 | 74 335.00 | 5 233 053.00 | 5 307 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 939.00 | 575 932.00 | 6 155 007.00 | 6 730 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 328.00 | 188 328.00 | | 188 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | | | 2 377 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 146.00 | | | 187 146.00 |
DG Autres réserves | 265 807.00 | | | 265 807.00 |
DH Report à nouveau | -81 767.00 | | | -81 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 982.00 | | | -76 982.00 |
DK Provisions réglementées | 943.00 | | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 805.00 | | | 2 717 805.00 |
DP Provisions pour risques | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 252.00 | | | 238 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 602.00 | | | 2 979 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 578.00 | | | 160 578.00 |
EA Autres dettes | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 113.00 | | | 3 408 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 007.00 | | | 6 155 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 861.00 | | | 3 169 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 431 229.00 | | 7 431 229.00 | 7 431 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 229.00 | | 7 431 229.00 | 7 431 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 059 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 484 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -157 072.00 | |
GE Autres charges | | | 189 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 687.00 | | | 293 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 270.00 | | | 294 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 221.00 | | | -294 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 609.00 | | | -115 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 337.00 | | | 8 059 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136 320.00 | | | 8 136 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 982.00 | | | -76 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 232.00 | | 30 000.00 | 1 768 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 682.00 | 1 423 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294 629.00 | 1 190 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 053.00 | 43 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 506.00 | | | 1 485 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 398.00 | | 30 000.00 | 92 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 448.00 | 4 122.00 | 72 199.00 | 287 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 318.00 | | 5 518.00 | 25 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 803.00 | 4 122.00 | 66 681.00 | 73 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410.00 | 583.00 | 50.00 | 410.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 516.00 | -157 072.00 | 172 355.00 | 358 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 565 000.00 | | 282 774.00 | 565 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
6T Sur comptes clients | 79 365.00 | 30 753.00 | 35 783.00 | 79 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 088.00 | 30 753.00 | 343 280.00 | 669 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 013.00 | -125 736.00 | 515 684.00 | 1 028 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -126 319.00 | 515 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 602.00 | 2 979 602.00 | | 2 979 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 194.00 | | | 2 130 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
VB T. V. A. | 221 264.00 | | | 221 264.00 |
VC Groupe et associés | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 524.00 | | | 134 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 501.00 | 2 781 501.00 | | 2 781 501.00 |
VW T.V.A. | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 861.00 | 3 169 861.00 | | 3 169 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
ST Autres comptes | 321 082.00 | | | 321 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
YT Sous‐traitance | 833 578.00 | | | 833 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 992.00 | | | 1 356 992.00 |