| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 077.00 | 282 226.00 | 888 851.00 | 1 171 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 386.00 | 495 535.00 | 889 851.00 | 1 385 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 998.00 | 54 888.00 | 69 110.00 | 123 998.00 |
BZ Autres créances | 460 661.00 | | 460 661.00 | 460 661.00 |
CF Disponibilités | 1 422 203.00 | | 1 422 203.00 | 1 422 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 861.00 | 54 888.00 | 1 951 974.00 | 2 006 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 248.00 | 550 423.00 | 2 841 825.00 | 3 392 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 328.00 | 188 328.00 | | 188 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | 2 377 500.00 | | 2 377 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 146.00 | 187 146.00 | | 187 146.00 |
DG Autres réserves | 265 807.00 | 265 807.00 | | 265 807.00 |
DH Report à nouveau | -347 732.00 | -158 749.00 | | -347 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 232.00 | -188 983.00 | | 80 232.00 |
DK Provisions réglementées | | 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 608 110.00 | 2 528 756.00 | | 2 608 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 89 034.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 665.00 | 45 245.00 | | 10 665.00 |
EA Autres dettes | 220 521.00 | 170 312.00 | | 220 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 715.00 | 304 591.00 | | 233 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 825.00 | 2 837 727.00 | | 2 841 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 715.00 | | | 233 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 287.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878.00 | 639.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 7 926.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | 64.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 141.00 | 77 765.00 | | 77 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 091.00 | 266 748.00 | | -3 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 232.00 | -188 983.00 | | 80 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 386.00 | | | 1 385 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 877.00 | | | 1 190 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 431.00 | 878.00 | | 212 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304.00 | 878.00 | | 4 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 226.00 | | | 282 226.00 |
6T Sur comptes clients | 75 831.00 | 24 138.00 | 45 081.00 | 75 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 057.00 | 24 138.00 | 45 081.00 | 358 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 935.00 | 24 138.00 | 45 959.00 | 358 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 521.00 | 220 521.00 | | 220 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
VB T. V. A. | 216 437.00 | 216 437.00 | | 216 437.00 |
VC Groupe et associés | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 658.00 | 584 658.00 | 1 000.00 | 585 658.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 715.00 | 233 715.00 | | 233 715.00 |