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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 077.00 | 282 226.00 | 888 851.00 | 1 171 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 4 304.00 | 878.00 | 5 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 386.00 | 494 657.00 | 890 729.00 | 1 385 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 314.00 | 75 831.00 | 353 482.00 | 429 314.00 |
BZ Autres créances | 496 378.00 | | 496 378.00 | 496 378.00 |
CF Disponibilités | 1 097 137.00 | | 1 097 137.00 | 1 097 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 829.00 | 75 831.00 | 1 946 998.00 | 2 022 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 216.00 | 570 489.00 | 2 837 727.00 | 3 408 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 328.00 | 188 328.00 | | 188 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | | | 2 377 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 146.00 | | | 187 146.00 |
DG Autres réserves | 265 807.00 | | | 265 807.00 |
DH Report à nouveau | -158 749.00 | | | -158 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 983.00 | | | -188 983.00 |
DK Provisions réglementées | 878.00 | | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 756.00 | | | 2 528 756.00 |
DP Provisions pour risques | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
EA Autres dettes | 170 312.00 | | | 170 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 591.00 | | | 304 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 727.00 | | | 2 837 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 591.00 | | | 304 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 671.00 | | 152 671.00 | 152 671.00 |
FG Production vendue services | -255 765.00 | | -255 765.00 | -255 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -103 094.00 | | -103 094.00 | -103 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -45 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 860.00 | |
GE Autres charges | | | 47 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 983.00 | | | -188 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 550.00 | | | 1 423 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 164.00 | 1 385 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 164.00 | 5 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 371.00 | 2 336.00 | 9 276.00 | 219 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 243.00 | 2 336.00 | 9 276.00 | 11 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943.00 | 573.00 | 639.00 | 943.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 089.00 | | 24 709.00 | 29 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 312.00 | 170 312.00 | | 170 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 358 220.00 | | | 358 220.00 |
VC Groupe et associés | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 692.00 | 929 692.00 | 1 000.00 | 926 692.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 591.00 | 304 591.00 | | 304 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |