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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 939.00 | 362 360.00 | 37 578.00 | 399 939.00 |
AP Constructions | 219 308.00 | 213 369.00 | 5 938.00 | 219 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 726.00 | 258 202.00 | 12 523.00 | 270 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 404.00 | 890 863.00 | 57 540.00 | 948 404.00 |
BT Marchandises | 2 402 113.00 | 198 216.00 | 2 203 897.00 | 2 402 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 243.00 | | 361 243.00 | 361 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 526.00 | 1 924.00 | 923 601.00 | 925 526.00 |
BZ Autres créances | 376 644.00 | | 376 644.00 | 376 644.00 |
CF Disponibilités | 749 461.00 | | 749 461.00 | 749 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 157.00 | | 137 157.00 | 137 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 146.00 | 200 141.00 | 4 752 005.00 | 4 952 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 744.00 | 1 091 005.00 | 4 811 739.00 | 5 902 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 758 704.00 | | | 758 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 413.00 | | | -985 413.00 |
DK Provisions réglementées | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | -37 097.00 | | | -37 097.00 |
DP Provisions pour risques | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143 130.00 | | | 3 143 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 217.00 | | | 1 248 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 045.00 | | | 270 045.00 |
EA Autres dettes | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 012.00 | | | 4 818 012.00 |
ED (V) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 739.00 | | | 4 811 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692 671.00 | | | 4 692 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 326 478.00 | 1 331 863.00 | 8 658 341.00 | 7 326 478.00 |
FG Production vendue services | 164 956.00 | 190.00 | 165 146.00 | 164 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 434.00 | 1 332 053.00 | 8 823 487.00 | 7 491 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 994 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 997 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 906.00 | | | 9 103 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 089 319.00 | | | 10 089 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 413.00 | | | -985 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 630.00 | | 17 145.00 | 1 004 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 372.00 | | 1 500.00 | 73 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 372.00 | | 948 404.00 | 73 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 894.00 | | 16 044.00 | 383 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 864.00 | | 1 100.00 | 545 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 981.00 | 22 881.00 | | 867 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 590.00 | 7 770.00 | | 354 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 391.00 | 15 111.00 | | 513 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 865.00 | 5 375.00 | 4 323.00 | 20 865.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266.00 | 2 193.00 | 1 266.00 | 1 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 763.00 | 198 216.00 | 170 763.00 | 170 763.00 |
6T Sur comptes clients | 6 726.00 | 1 784.00 | 6 586.00 | 6 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 489.00 | 200 001.00 | 177 349.00 | 177 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 622.00 | 207 569.00 | 182 938.00 | 199 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 001.00 | 177 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 193.00 | 1 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 375.00 | 4 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 217.00 | 1 248 217.00 | | 1 248 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 925 526.00 | | | 925 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 143 130.00 | 3 143 130.00 | | 3 143 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
VP Divers | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 828.00 | 1 439 328.00 | 1 500.00 | 1 440 828.00 |
VW T.V.A. | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 671.00 | 4 692 671.00 | | 4 692 671.00 |