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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 176.00 | 47 846.00 | 15 330.00 | 63 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 778.00 | 57 447.00 | 15 330.00 | 72 778.00 |
BT Marchandises | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 272.00 | | 1 043 272.00 | 1 043 272.00 |
BZ Autres créances | 127 127.00 | | 127 127.00 | 127 127.00 |
CF Disponibilités | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 990.00 | 56 673.00 | 1 250 316.00 | 1 306 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 768.00 | 114 121.00 | 1 265 646.00 | 1 379 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 345.00 | -226 708.00 | | -1 044 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 772.00 | -817 638.00 | | -49 772.00 |
DL TOTAL (I) | -926 424.00 | -876 652.00 | | -926 424.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 264.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 925.00 | 2 219 278.00 | | 2 115 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 445.00 | 396 267.00 | | 29 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 761.00 | 82 234.00 | | 36 761.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 11 783.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 070.00 | 2 709 826.00 | | 2 186 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 646.00 | 1 833 175.00 | | 1 265 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 070.00 | 2 709 826.00 | | 2 186 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 264.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 238 877.00 | 238 877.00 | |
FG Production vendue services | | 375 426.00 | 375 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 614 304.00 | 614 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 250.00 | 99.00 | | 216 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 738.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 250.00 | 72 755.00 | | 216 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 731.00 | 5 208.00 | | 28 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 731.00 | 39 781.00 | | 28 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 518.00 | 32 974.00 | | 187 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 558.00 | 4 659 926.00 | | 1 056 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 331.00 | 5 477 564.00 | | 1 106 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 772.00 | -817 638.00 | | -49 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 156.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 156.00 | 72 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 415.00 | 10 033.00 | | 47 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 813.00 | 10 033.00 | | 37 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119 782.00 | 2 119 782.00 | | 2 119 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 272.00 | 1 043 272.00 | | 1 043 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 127 127.00 | 127 127.00 | | 127 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 570.00 | 1 170 570.00 | | 1 170 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 071.00 | 2 186 071.00 | | 2 186 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |