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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 177.00 | 37 813.00 | 25 363.00 | 63 177.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 934.00 | 47 415.00 | 31 519.00 | 78 934.00 |
BT Marchandises | 598 775.00 | 278 011.00 | 320 764.00 | 598 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 973 969.00 | 4 609.00 | 969 360.00 | 973 969.00 |
BZ Autres créances | 147 073.00 | | 147 073.00 | 147 073.00 |
CF Disponibilités | 364 458.00 | | 364 458.00 | 364 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 084 275.00 | 282 620.00 | 1 801 655.00 | 2 084 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 209.00 | 330 034.00 | 1 833 175.00 | 2 163 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 758 705.00 | | |
DH Report à nouveau | -226 708.00 | | | -226 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 638.00 | -985 414.00 | | -817 638.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 917.00 | | |
DL TOTAL (I) | -876 652.00 | -37 098.00 | | -876 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 278.00 | 3 143 130.00 | | 2 219 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 267.00 | 1 248 218.00 | | 396 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 234.00 | 270 045.00 | | 82 234.00 |
EA Autres dettes | 11 783.00 | 31 278.00 | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 826.00 | 4 818 013.00 | | 2 709 826.00 |
ED (V) | | 28 631.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 175.00 | 4 811 739.00 | | 1 833 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 826.00 | 4 692 671.00 | | 2 709 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 931 115.00 | | 3 931 115.00 | 3 931 115.00 |
FG Production vendue services | 394 042.00 | | 394 042.00 | 394 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 156.00 | | 4 325 156.00 | 4 325 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 803 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 3 915.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 917.00 | 4 323.00 | | 21 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 755.00 | 8 238.00 | | 72 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 2 679.00 | | 5 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 572.00 | 5 375.00 | | 34 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 781.00 | 8 054.00 | | 39 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 974.00 | 184.00 | | 32 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 926.00 | 9 103 906.00 | | 4 659 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 564.00 | 10 089 320.00 | | 5 477 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 638.00 | -985 414.00 | | -817 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 404.00 | | | 948 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 939.00 | | | 399 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 965.00 | | | 546 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 864.00 | 44 730.00 | 888 178.00 | 890 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 360.00 | 26 269.00 | 350 816.00 | 362 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 503.00 | 18 461.00 | 537 362.00 | 528 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 217.00 | 278 011.00 | 198 217.00 | 198 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 141.00 | 281 362.00 | 198 884.00 | 200 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 252.00 | 281 362.00 | 222 995.00 | 224 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 362.00 | 198 884.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 267.00 | 396 267.00 | | 396 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231 061.00 | 2 231 061.00 | | 2 231 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 973 969.00 | | | 973 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 198.00 | 1 121 042.00 | 6 156.00 | 1 127 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 826.00 | 2 709 826.00 | | 2 709 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |