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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 665.00 | 96 935.00 | 18 730.00 | 115 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 642.00 | 99 755.00 | 18 887.00 | 118 642.00 |
BT Marchandises | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 791.00 | | 103 791.00 | 103 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 434.00 | 99 755.00 | 122 678.00 | 222 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -29 101.00 | | | -29 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
DL TOTAL (I) | -22 842.00 | | | -22 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 678.00 | | | 122 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 929.00 | | | 144 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 427.00 | | 625 427.00 | 625 427.00 |
FG Production vendue services | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 409.00 | | 633 409.00 | 633 409.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 440.00 | | | 633 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 803.00 | | | 634 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 118 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 118 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 687.00 | | | 121 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 195.00 | 5 763.00 | 3 202.00 | 97 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195.00 | 5 763.00 | 3 202.00 | 97 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 927.00 | 52 527.00 | 400.00 | 52 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VC Groupe et associés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 007.00 | 32 849.00 | 158.00 | 33 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 521.00 | 144 929.00 | 400.00 | 145 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
ST Autres comptes | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 524.00 | | | 24 524.00 |