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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 665.00 | 114 224.00 | 1 441.00 | 115 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 3 640.00 | 1 400.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 862.00 | 117 864.00 | 2 998.00 | 120 862.00 |
BT Marchandises | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 632.00 | 117 864.00 | 85 767.00 | 203 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -23 589.00 | | | -23 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DL TOTAL (I) | -10 978.00 | | | -10 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 862.00 | | | 120 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 657.00 | 6 207.00 | | 111 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 657.00 | 6 207.00 | | 111 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 829.00 | 34 672.00 | 158.00 | 34 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 745.00 | 96 345.00 | 400.00 | 96 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ST Autres comptes | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 698.00 | | | 117 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 582.00 | | | 23 582.00 |