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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 577.00 | 114 577.00 | | 114 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 4 528.00 | 512.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 775.00 | 119 105.00 | 669.00 | 119 775.00 |
BT Marchandises | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BZ Autres créances | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CF Disponibilités | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 863.00 | | 144 863.00 | 144 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 637.00 | 119 105.00 | 145 532.00 | 264 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -7 037.00 | | | -7 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 634.00 | | | -17 634.00 |
DL TOTAL (I) | -17 048.00 | | | -17 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 180.00 | | | 162 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 617.00 | | | 119 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 661.00 | 444.00 | | 118 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 661.00 | 444.00 | | 118 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 567.00 | 89 567.00 | | 89 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VB T. V. A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 619.00 | 53 462.00 | 158.00 | 53 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 580.00 | 162 180.00 | 400.00 | 162 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
ST Autres comptes | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 714.00 | | | 24 714.00 |