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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 114.00 | 29 186.00 | 10 928.00 | 40 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 583.00 | 30 858.00 | 21 725.00 | 52 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BZ Autres créances | 2 534 316.00 | 3 595 796.00 | -1 061 480.00 | 2 534 316.00 |
CF Disponibilités | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 820.00 | 3 595 796.00 | -1 028 976.00 | 2 566 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 403.00 | 3 626 654.00 | -1 007 251.00 | 2 619 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890 302.00 | 890 302.00 | | 890 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 731.00 | 688 731.00 | | 688 731.00 |
DG Autres réserves | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
DH Report à nouveau | -5 087 457.00 | -5 403 129.00 | | -5 087 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 695.00 | 315 672.00 | | -135 695.00 |
DL TOTAL (I) | -2 637 363.00 | -2 501 668.00 | | -2 637 363.00 |
DP Provisions pour risques | 1 466 731.00 | 1 466 731.00 | | 1 466 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466 731.00 | 1 466 731.00 | | 1 466 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 75.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 880.00 | 70 002.00 | | 57 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 387.00 | 60 549.00 | | 57 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 103.00 | 51 580.00 | | 47 103.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 1 560.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 381.00 | 183 766.00 | | 163 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -1 007 251.00 | -851 170.00 | | -1 007 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 381.00 | 183 766.00 | | 163 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 63.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 815.00 | 37 468.00 | | 30 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 556 424.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 833 782.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -833 782.00 | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 594.00 | 1 380 557.00 | | 56 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 289.00 | 1 064 885.00 | | 192 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 695.00 | 315 672.00 | | -135 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 069.00 | 52 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 069.00 | 41 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 249.00 | 1 679.00 | 12 069.00 | 41 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 249.00 | 1 679.00 | 12 069.00 | 41 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466 731.00 | | | 1 466 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 595 796.00 | | | 3 595 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 595 796.00 | | | 3 595 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 062 527.00 | | | 5 062 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
VC Groupe et associés | 2 444 948.00 | | | 2 444 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 730.00 | 2 552 730.00 | | 2 552 730.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 381.00 | 163 381.00 | | 163 381.00 |