| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 495.00 | 5 646.00 | 9 849.00 | 15 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 291.00 | 5 646.00 | 20 645.00 | 26 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BZ Autres créances | 2 503 841.00 | | 2 503 841.00 | 2 503 841.00 |
CF Disponibilités | 909 763.00 | | 909 763.00 | 909 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 196.00 | | 3 424 196.00 | 3 424 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 487.00 | 5 646.00 | 3 444 841.00 | 3 450 487.00 |
CU Autres participations | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890 302.00 | 890 302.00 | | 890 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 731.00 | 688 731.00 | | 688 731.00 |
DG Autres réserves | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
DH Report à nouveau | -5 359 862.00 | -5 223 152.00 | | -5 359 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427 213.00 | -136 710.00 | | 2 427 213.00 |
DL TOTAL (I) | -346 860.00 | -2 774 073.00 | | -346 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 466 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 466 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 2.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 813.00 | 58 435.00 | | 1 307 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 211.00 | 57 646.00 | | 64 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 567.00 | 22 579.00 | | 2 419 567.00 |
EA Autres dettes | | 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 791 701.00 | 139 603.00 | | 3 791 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 841.00 | -1 167 739.00 | | 3 444 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 701.00 | 139 603.00 | | 3 791 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 55 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 841 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 955.00 | 41 315.00 | | 41 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 207.00 | | | -60 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353 619.00 | | | 2 353 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 683.00 | 28 008.00 | | 5 089 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 470.00 | 164 718.00 | | 2 662 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427 213.00 | -136 710.00 | | 2 427 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 583.00 | | 2 788.00 | 52 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 080.00 | 26 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 080.00 | 15 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | | 2 788.00 | 41 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 531.00 | 2 195.00 | 29 080.00 | 32 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 531.00 | 2 195.00 | 29 080.00 | 32 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466 731.00 | | 1 466 731.00 | 1 466 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 595 796.00 | | 3 595 796.00 | 3 595 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 595 796.00 | | 3 595 796.00 | 3 595 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 062 527.00 | | 5 062 527.00 | 5 062 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 062 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412 183.00 | 2 412 183.00 | | 2 412 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VC Groupe et associés | 2 419 818.00 | 2 419 818.00 | | 2 419 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 813.00 | 1 307 813.00 | | 1 307 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 457.00 | 2 515 457.00 | | 2 515 457.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 701.00 | 3 791 701.00 | | 3 791 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 1 526.00 | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 847.00 | 6 750.00 | | 11 847.00 |
ST Autres comptes | 22 199.00 | 15 092.00 | | 22 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 139.00 | 9 720.00 | | 10 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 892.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | 2 418.00 | | 3 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 519.00 | 2 519.00 | | 3 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 186.00 | 31 562.00 | | 44 186.00 |