| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 805.00 | 7 921.00 | 17 884.00 | 25 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 601.00 | 7 921.00 | 28 680.00 | 36 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BZ Autres créances | 1 639 264.00 | | 1 639 264.00 | 1 639 264.00 |
CF Disponibilités | 417 263.00 | | 417 263.00 | 417 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 066 742.00 | | 2 066 742.00 | 2 066 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 343.00 | 7 921.00 | 2 095 422.00 | 2 103 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890 302.00 | 890 302.00 | | 890 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 731.00 | 688 731.00 | | 688 731.00 |
DG Autres réserves | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
DH Report à nouveau | -2 932 650.00 | -5 359 862.00 | | -2 932 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 525.00 | 2 427 213.00 | | 2 266 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 665.00 | -346 860.00 | | 1 919 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 110.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 496.00 | 1 307 813.00 | | 97 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 665.00 | 64 211.00 | | 59 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 464.00 | 2 419 567.00 | | 18 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 757.00 | 3 791 701.00 | | 175 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 422.00 | 3 444 841.00 | | 2 095 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 757.00 | 3 791 701.00 | | 175 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 839 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 771 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 971.00 | 41 955.00 | | 54 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 690.00 | 2 353 619.00 | | 213 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 334.00 | 5 089 683.00 | | 2 839 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 809.00 | 2 662 470.00 | | 572 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 525.00 | 2 427 213.00 | | 2 266 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 291.00 | | 10 310.00 | 26 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 495.00 | | 10 310.00 | 15 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646.00 | 2 275.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 2 275.00 | | 5 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 077.00 | 1 420 077.00 | | 1 420 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 97 496.00 | 97 496.00 | | 97 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 729.00 | 1 650 729.00 | | 1 650 729.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 757.00 | 175 757.00 | | 175 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 299.00 | 2 359.00 | | 9 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | 11 847.00 | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 28 897.00 | 22 199.00 | | 28 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 130.00 | 10 139.00 | | 10 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | 871.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 142.00 | 3 230.00 | | 10 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 705.00 | 3 519.00 | | 4 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 581.00 | 44 186.00 | | 46 581.00 |