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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 670 367.00 | | 670 367.00 | 670 367.00 |
CF Disponibilités | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 399.00 | | 742 399.00 | 742 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 333.00 | | 773 333.00 | 773 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 528 193.00 | | | 528 193.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 705 100.00 | 548 559.00 | | 705 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 715.00 | 306 541.00 | | 17 715.00 |
DL TOTAL (I) | 737 113.00 | 869 398.00 | | 737 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 003.00 | 91 059.00 | | 33 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 14 767.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 219.00 | 106 837.00 | | 36 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 333.00 | 976 235.00 | | 773 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 219.00 | 106 836.00 | | 36 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033.00 | 33 240.00 | | 4 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796.00 | 324 654.00 | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | 357 895.00 | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 658.00 | 8 528.00 | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | 8 528.00 | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 349 366.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 142 789.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 399.00 | 554 326.00 | | 69 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 684.00 | 247 785.00 | | 51 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 715.00 | 306 541.00 | | 17 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 560.00 | | 6.00 | 49 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 934.00 | 15 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 836.00 | 2 797.00 | 30 934.00 | 15 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 797.00 | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 764.00 | | 6.00 | 31 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VC Groupe et associés | 667 859.00 | | | 667 859.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 918.00 | 169 725.00 | 528 193.00 | 697 918.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |