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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 557 173.00 | | 557 173.00 | 557 173.00 |
CF Disponibilités | 191 525.00 | | 191 525.00 | 191 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 699.00 | | 760 699.00 | 760 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 639.00 | | 791 639.00 | 791 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393 605.00 | | | 393 605.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 815.00 | 705 100.00 | | 572 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 494.00 | 17 715.00 | | 56 494.00 |
DL TOTAL (I) | 643 607.00 | 737 113.00 | | 643 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 759.00 | 16.00 | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 460.00 | 33 003.00 | | 106 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 810.00 | 3 200.00 | | 28 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 030.00 | 36 219.00 | | 148 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 638.00 | 773 333.00 | | 791 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 029.00 | | 168 029.00 | 168 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 029.00 | | 168 029.00 | 168 029.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 1 709.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448.00 | 4 658.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 6 368.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 949.00 | 461.00 | | -3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 3 126.00 | | 15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 138.00 | 69 399.00 | | 178 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 643.00 | 51 684.00 | | 121 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 494.00 | 17 715.00 | | 56 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 934.00 | | 6.00 | 30 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 934.00 | | 6.00 | 15 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VC Groupe et associés | 543 605.00 | | | 543 605.00 |
VI Groupe et associés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 723.00 | 191 118.00 | 393 605.00 | 584 723.00 |
VW T.V.A. | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 031.00 | 148 031.00 | | 148 031.00 |