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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 457 662.00 | | 457 662.00 | 457 662.00 |
CF Disponibilités | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 047.00 | | 540 047.00 | 540 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 617.00 | | 570 617.00 | 570 617.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 310.00 | 572 815.00 | | 479 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 102.00 | 56 495.00 | | 14 102.00 |
DL TOTAL (I) | 507 710.00 | 643 608.00 | | 507 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 12 760.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 891.00 | 106 461.00 | | 60 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 28 810.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 907.00 | 148 031.00 | | 62 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 617.00 | 791 639.00 | | 570 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 907.00 | 148 031.00 | | 62 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 2 449.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 3 950.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | -3 950.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 15 089.00 | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 990.00 | 178 138.00 | | 84 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 887.00 | 121 644.00 | | 70 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 102.00 | 56 495.00 | | 14 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 15 570.00 | 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370.00 | | 30 570.00 | 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VC Groupe et associés | 454 297.00 | 158 831.00 | 295 466.00 | 454 297.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 211.00 | 189 745.00 | 295 466.00 | 485 211.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |