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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 469.00 | 113 969.00 | 2 500.00 | 116 469.00 |
AH Fonds commercial | 402 485.00 | | 402 485.00 | 402 485.00 |
AN Terrains | 68 175.00 | 44 286.00 | 23 889.00 | 68 175.00 |
AP Constructions | 1 290 570.00 | 1 009 626.00 | 280 944.00 | 1 290 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 151.00 | 535 413.00 | 26 737.00 | 562 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 520.00 | 374 705.00 | 145 815.00 | 520 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 942.00 | 2 118 796.00 | 1 429 146.00 | 3 547 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 086.00 | | 977 086.00 | 977 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 794.00 | 66 939.00 | 1 032 856.00 | 1 099 794.00 |
BZ Autres créances | 711 174.00 | | 711 174.00 | 711 174.00 |
CF Disponibilités | 712 742.00 | | 712 742.00 | 712 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 229.00 | | 118 229.00 | 118 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 026.00 | 66 939.00 | 3 552 088.00 | 3 619 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 968.00 | 2 185 734.00 | 4 981 234.00 | 7 166 968.00 |
CU Autres participations | 571 338.00 | 40 796.00 | 530 543.00 | 571 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 993.00 | 1 468 707.00 | | 1 380 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 813.00 | -87 715.00 | | -620 813.00 |
DK Provisions réglementées | 59 512.00 | 72 677.00 | | 59 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 692.00 | 1 717 670.00 | | 1 083 692.00 |
DN Avances conditionnées | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
DO TOTAL (II) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 798.00 | 835 316.00 | | 504 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 032.00 | 2 286 487.00 | | 2 380 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 989.00 | 532 532.00 | | 520 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
EA Autres dettes | 412 256.00 | 222 335.00 | | 412 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 908.00 | 3 891 503.00 | | 3 832 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 234.00 | 5 623 806.00 | | 4 981 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 713 826.00 | 405 446.00 | 42 119 272.00 | 41 713 826.00 |
FG Production vendue services | 211 135.00 | | 211 135.00 | 211 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 924 961.00 | 405 446.00 | 42 330 407.00 | 41 924 961.00 |
FM Production stockée | | | -565 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 805 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 676 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 001 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 17 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 368 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 165.00 | 14 295.00 | | 13 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 165.00 | 17 595.00 | | 13 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 685.00 | 14 588.00 | | 10 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 685.00 | 14 588.00 | | 60 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 520.00 | 3 007.00 | | -47 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 845 501.00 | 44 235 774.00 | | 41 845 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 466 314.00 | 44 323 489.00 | | 42 466 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 813.00 | -87 715.00 | | -620 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 407.00 | | 133 534.00 | 3 541 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 468.00 | 6 532.00 | 3 547 942.00 | 120 468.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 532.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 468.00 | | 518 954.00 | 120 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 422.00 | | | 639 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 882.00 | | 133 534.00 | 2 307 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 571.00 | | | 587 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 277.00 | 101 255.00 | 6 532.00 | 1 983 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 776.00 | 101 255.00 | | 1 862 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 677.00 | | 13 165.00 | 72 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 392.00 | 1 931.00 | 3 384.00 | 68 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 188.00 | 1 931.00 | 3 384.00 | 109 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 865.00 | 51 931.00 | 16 549.00 | 181 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 931.00 | 3 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 13 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 032.00 | 2 380 032.00 | | 2 380 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 803.00 | 210 803.00 | | 210 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 880.00 | 217 880.00 | | 217 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 174.00 | | | 1 029 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
VB T. V. A. | 240 769.00 | | | 240 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 798.00 | 504 798.00 | | 504 798.00 |
VI Groupe et associés | 241 900.00 | 241 900.00 | | 241 900.00 |
VP Divers | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 105.00 | | | 393 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 053.00 | 1 934 053.00 | | 1 934 053.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 908.00 | 3 832 908.00 | | 3 832 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |