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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 469.00 | 113 969.00 | 2 500.00 | 116 469.00 |
AH Fonds commercial | 402 484.00 | | 402 484.00 | 402 484.00 |
AN Terrains | 68 175.00 | 44 286.00 | 23 888.00 | 68 175.00 |
AP Constructions | 1 290 570.00 | 1 119 689.00 | 170 881.00 | 1 290 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 247.00 | 558 628.00 | 30 618.00 | 589 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 790.00 | 439 858.00 | 105 931.00 | 545 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 308.00 | 2 317 227.00 | 1 283 080.00 | 3 600 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 720.00 | | 570 720.00 | 570 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 204.00 | 63 057.00 | 402 146.00 | 465 204.00 |
BZ Autres créances | 1 041 105.00 | | 1 041 105.00 | 1 041 105.00 |
CF Disponibilités | 1 004 274.00 | | 1 004 274.00 | 1 004 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 281.00 | 63 057.00 | 3 115 223.00 | 3 178 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 589.00 | 2 380 285.00 | 4 398 303.00 | 6 778 589.00 |
CU Autres participations | 571 338.00 | 40 795.00 | 530 542.00 | 571 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 827 165.00 | 760 179.00 | | 827 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 800.00 | 66 985.00 | | -249 800.00 |
DK Provisions réglementées | 33 931.00 | 47 274.00 | | 33 931.00 |
DL TOTAL (I) | 875 297.00 | 1 138 439.00 | | 875 297.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 641.00 | 557 811.00 | | 663 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 959.00 | 2 196 639.00 | | 2 132 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 479.00 | 504 516.00 | | 488 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 295.00 | | |
EA Autres dettes | 187 926.00 | 92 612.00 | | 187 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 006.00 | 3 381 876.00 | | 3 473 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 303.00 | 4 570 316.00 | | 4 398 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 156 676.00 | 519 147.00 | 41 675 824.00 | 41 156 676.00 |
FG Production vendue services | 198 347.00 | | 198 347.00 | 198 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 355 024.00 | 519 147.00 | 41 874 171.00 | 41 355 024.00 |
FM Production stockée | | | 11 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 954 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 350 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 225 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 509.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 401.00 | 118 572.00 | | 12 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 342.00 | 12 928.00 | | 13 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 743.00 | 131 500.00 | | 25 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 970.00 | 32 520.00 | | 7 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970.00 | 33 209.00 | | 7 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 773.00 | 98 290.00 | | 17 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 016 218.00 | 38 725 466.00 | | 42 016 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 266 018.00 | 38 658 480.00 | | 42 266 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 800.00 | 66 986.00 | | -249 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 008.00 | | 16 299.00 | 3 584 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 954.00 | | | 518 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 483.00 | | 16 299.00 | 2 477 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 570.00 | | | 587 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 889.00 | 96 542.00 | | 2 179 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 920.00 | 96 542.00 | | 2 065 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 274.00 | | 13 342.00 | 47 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 057.00 | 19 179.00 | 3 179.00 | 47 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 853.00 | 19 179.00 | 3 179.00 | 87 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 127.00 | 19 179.00 | 16 521.00 | 185 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 179.00 | 3 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 959.00 | 2 132 959.00 | | 2 132 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 676.00 | 253 676.00 | | 253 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 378.00 | 189 378.00 | | 189 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 926.00 | 187 926.00 | | 187 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 417 285.00 | 417 285.00 | | 417 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VB T. V. A. | 244 020.00 | 244 020.00 | | 244 020.00 |
VC Groupe et associés | 433 363.00 | 433 363.00 | | 433 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 641.00 | 663 641.00 | | 663 641.00 |
VP Divers | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 691.00 | 294 691.00 | | 294 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 141.00 | 1 608 141.00 | | 1 608 141.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 006.00 | 3 473 006.00 | | 3 473 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |