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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 469.00 | 113 969.00 | 2 500.00 | 116 469.00 |
AH Fonds commercial | 402 485.00 | | 402 485.00 | 402 485.00 |
AN Terrains | 68 175.00 | 44 286.00 | 23 889.00 | 68 175.00 |
AP Constructions | 1 290 570.00 | 1 064 658.00 | 225 913.00 | 1 290 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 567.00 | 549 661.00 | 30 906.00 | 580 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 171.00 | 407 316.00 | 130 855.00 | 538 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 009.00 | 2 220 686.00 | 1 363 323.00 | 3 584 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 043.00 | | 559 043.00 | 559 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 155.00 | 47 057.00 | 934 098.00 | 981 155.00 |
BZ Autres créances | 881 369.00 | | 881 369.00 | 881 369.00 |
CF Disponibilités | 701 436.00 | | 701 436.00 | 701 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 047.00 | | 131 047.00 | 131 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 050.00 | 47 057.00 | 3 206 993.00 | 3 254 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 059.00 | 2 267 743.00 | 4 570 316.00 | 6 838 059.00 |
CU Autres participations | 571 338.00 | 40 796.00 | 530 543.00 | 571 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 760 180.00 | 1 380 993.00 | | 760 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 986.00 | -620 813.00 | | 66 986.00 |
DK Provisions réglementées | 47 274.00 | 59 512.00 | | 47 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 439.00 | 1 083 692.00 | | 1 138 439.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 633.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 633.00 | | |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 812.00 | 504 798.00 | | 557 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 640.00 | 2 380 032.00 | | 2 196 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 517.00 | 520 989.00 | | 504 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 296.00 | 14 832.00 | | 30 296.00 |
EA Autres dettes | 92 613.00 | 412 256.00 | | 92 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 877.00 | 3 832 908.00 | | 3 381 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 316.00 | 4 981 234.00 | | 4 570 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 877.00 | 3 832 908.00 | | 3 381 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557 812.00 | 504 798.00 | | 557 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 153 858.00 | 529 187.00 | 38 683 045.00 | 38 153 858.00 |
FG Production vendue services | 213 721.00 | | 213 721.00 | 213 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 367 579.00 | 529 187.00 | 38 896 766.00 | 38 367 579.00 |
FM Production stockée | | | -418 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 568 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 278 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 377.00 | |
GE Autres charges | | | 64 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 592 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 509.00 | 26 523.00 | | 30 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 928.00 | 13 165.00 | | 12 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 500.00 | 13 165.00 | | 131 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 520.00 | 10 685.00 | | 32 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | 50 000.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 209.00 | 60 685.00 | | 33 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 290.00 | -47 520.00 | | 98 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 725 466.00 | 41 845 501.00 | | 38 725 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 658 480.00 | 42 466 314.00 | | 38 658 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 986.00 | -620 813.00 | | 66 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 942.00 | | 36 067.00 | 3 547 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 477 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 954.00 | | | 518 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 416.00 | | 36 067.00 | 2 441 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 571.00 | | | 587 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 000.00 | 101 890.00 | | 2 078 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 030.00 | 101 890.00 | | 1 964 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 512.00 | 689.00 | 12 928.00 | 59 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 939.00 | 34 377.00 | 54 259.00 | 66 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 735.00 | 34 377.00 | 54 259.00 | 107 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 247.00 | 35 067.00 | 67 187.00 | 217 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 377.00 | 54 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689.00 | 12 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 640.00 | 2 196 640.00 | | 2 196 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 252.00 | 204 252.00 | | 204 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 493.00 | 212 493.00 | | 212 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 930 533.00 | | | 930 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
VB T. V. A. | 216 794.00 | | | 216 794.00 |
VC Groupe et associés | 437 692.00 | | | 437 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 812.00 | 557 812.00 | | 557 812.00 |
VP Divers | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 308.00 | | | 145 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 047.00 | | | 131 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 426.00 | 1 998 426.00 | | 1 998 426.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 877.00 | 3 381 877.00 | | 3 381 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 622.00 | 180 678.00 | | 163 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 136.00 | 22 926.00 | | 26 136.00 |
ST Autres comptes | 3 083 460.00 | 3 121 913.00 | | 3 083 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 792.00 | 58 455.00 | | 70 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 2 930 199.00 | 3 214 777.00 | | 2 930 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 703 124.00 | 583 623.00 | | 703 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 717.00 | 56 000.00 | | 55 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 339.00 | 236 678.00 | | 219 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 494 124.00 | 2 721 067.00 | | 2 494 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 734 956.00 | 4 100 734.00 | | 3 734 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 813 712.00 | 7 001 694.00 | | 6 813 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |