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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
BT Marchandises | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 546.00 | | 313 546.00 | 313 546.00 |
BZ Autres créances | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
CF Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 114.00 | | 489 114.00 | 489 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 504.00 | | 584 504.00 | 584 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968.00 | 17 370.00 | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 150 883.00 | 161 285.00 | | 150 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274.00 | 911.00 | | 150 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 911.00 | 129 695.00 | | 48 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 722.00 | 290 493.00 | | 167 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 756.00 | 74 234.00 | | 65 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 621.00 | 495 333.00 | | 433 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 504.00 | 656 618.00 | | 584 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 663.00 | 495 333.00 | | 432 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 760.00 | 911.00 | | 19 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 796.00 | 8 087.00 | 1 060 883.00 | 1 052 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 727.00 | 8 247.00 | 1 530 974.00 | 1 522 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 348.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 8 016.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 8 016.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | -4 668.00 | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 759.00 | 1 725 466.00 | | 1 544 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 791.00 | 1 708 096.00 | | 1 537 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 968.00 | 17 370.00 | | 6 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 170.00 | | 26 605.00 | 233 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 164.00 | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 597.00 | 234 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 432.00 | 173 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 077.00 | | 17 509.00 | 163 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 249.00 | | 9 096.00 | 18 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 359.00 | 7 861.00 | 7 432.00 | 138 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 062.00 | 7 861.00 | 7 432.00 | 136 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 795.00 | 1 439.00 | 143.00 | 25 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 795.00 | 1 439.00 | 143.00 | 25 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 795.00 | 1 439.00 | 143.00 | 25 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 722.00 | 167 722.00 | | 167 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 297 629.00 | | | 297 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VI Groupe et associés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 893.00 | 400 893.00 | | 400 893.00 |
VW T.V.A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 663.00 | 432 663.00 | | 432 663.00 |