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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 198.00 | |
AH Fonds commercial | | | 49 546.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 708.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 620.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 953.00 | |
BT Marchandises | | | 77 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 421 950.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 795.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 595 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 705 767.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 81 257.00 | 73 744.00 | | 81 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 219.00 | 7 513.00 | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 167 615.00 | 158 396.00 | | 167 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 023.00 | 154 026.00 | | 127 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 641.00 | 17 458.00 | | 14 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 123.00 | 178 124.00 | | 206 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 273.00 | 64 517.00 | | 67 273.00 |
EA Autres dettes | 121 217.00 | 423.00 | | 121 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 152.00 | 416 387.00 | | 538 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 767.00 | 574 783.00 | | 705 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 277.00 | 416 387.00 | | 536 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 514.00 | 153 465.00 | | 116 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 530.00 | | 37 635.00 | 247 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 731.00 | 14 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 004.00 | 260 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 53 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 739.00 | 192 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 843.00 | | 2 200.00 | 51 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 955.00 | | 21 411.00 | 178 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 731.00 | | 14 024.00 | 16 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 630.00 | 10 095.00 | 8 272.00 | 147 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 2.00 | 534.00 | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 333.00 | 10 093.00 | 7 739.00 | 145 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 063.00 | 21 619.00 | 73.00 | 27 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 063.00 | 21 619.00 | 73.00 | 27 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 063.00 | 21 619.00 | 73.00 | 27 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 619.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 123.00 | 206 123.00 | | 206 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
UX Autres créances clients | 382 294.00 | 382 294.00 | | 382 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |
VI Groupe et associés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 494.00 | 525 494.00 | | 525 494.00 |
VW T.V.A. | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 277.00 | 536 277.00 | | 536 277.00 |