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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 465.00 | |
AH Fonds commercial | | | 49 546.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 063.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 190.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 62 222.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 347 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 524 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 622 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 90 476.00 | 81 257.00 | | 90 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | 9 219.00 | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 175 056.00 | 167 615.00 | | 175 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 218.00 | 127 023.00 | | 103 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 641.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 521.00 | 206 123.00 | | 148 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 878.00 | 67 273.00 | | 66 878.00 |
EA Autres dettes | 128 580.00 | 121 217.00 | | 128 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 226.00 | 538 152.00 | | 447 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 282.00 | 705 767.00 | | 622 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 375.00 | 536 277.00 | | 435 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 578.00 | 116 514.00 | | 79 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 161.00 | | 14 623.00 | 260 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 024.00 | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 024.00 | 260 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 627.00 | | 1 324.00 | 192 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 024.00 | | 13 300.00 | 14 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 453.00 | 13 244.00 | | 149 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 733.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 687.00 | 12 511.00 | | 147 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 609.00 | | 166.00 | 48 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 609.00 | | 166.00 | 48 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 609.00 | | 166.00 | 48 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 308 200.00 | 308 200.00 | | 308 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 601.00 | 3 750.00 | 11 851.00 | 15 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 149.00 | 458 149.00 | | 458 149.00 |
VW T.V.A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 226.00 | 435 375.00 | 11 851.00 | 447 226.00 |