| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 755.00 | 43 314.00 | 7 440.00 | 50 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | 120 001.00 | 239 999.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AP Constructions | 2 619 401.00 | 599 247.00 | 2 020 154.00 | 2 619 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560 761.00 | 4 381 423.00 | 179 338.00 | 4 560 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445 670.00 | 1 954 357.00 | 491 313.00 | 2 445 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 238.00 | | 293 238.00 | 293 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627 656.00 | | 1 627 656.00 | 1 627 656.00 |
BF Prêts | 3 629 903.00 | | 3 629 903.00 | 3 629 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 695.00 | | 305 695.00 | 305 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 214 063.00 | 7 119 092.00 | 11 094 971.00 | 18 214 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 625 819.00 | 5 194 321.00 | 32 431 498.00 | 37 625 819.00 |
BZ Autres créances | 1 282 889.00 | | 1 282 889.00 | 1 282 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 38 673 243.00 | | 38 673 243.00 | 38 673 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 074.00 | | 161 074.00 | 161 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 752 316.00 | 5 194 321.00 | 79 557 995.00 | 84 752 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 668 140.00 | | 668 140.00 | 668 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 634 519.00 | 12 313 413.00 | 91 321 106.00 | 103 634 519.00 |
CU Autres participations | 1 666 985.00 | 20 750.00 | 1 646 235.00 | 1 666 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 499 268.00 | | | 5 499 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 46 966 000.00 | 33 990 000.00 | | 46 966 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | 600.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 998 591.00 | 14 976 190.00 | | 12 998 591.00 |
DL TOTAL (I) | 66 564 648.00 | 50 066 790.00 | | 66 564 648.00 |
DP Provisions pour risques | 893 827.00 | 3 327 377.00 | | 893 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 636.00 | 3 327 377.00 | | 1 000 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579.00 | 5 641.00 | | 6 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 936.00 | 358 016.00 | | 687 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 703 047.00 | 13 794 667.00 | | 17 703 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143 047.00 | 1 537 627.00 | | 3 143 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 963.00 | 36 592.00 | | 16 963.00 |
EA Autres dettes | 1 108 496.00 | 161 805.00 | | 1 108 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 383 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 666 068.00 | 16 277 414.00 | | 22 666 068.00 |
ED (V) | 1 089 754.00 | 294 756.00 | | 1 089 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 321 106.00 | 69 966 337.00 | | 91 321 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 103 758.00 | 103 758.00 | |
FG Production vendue services | 53 617.00 | 61 464 397.00 | 61 518 015.00 | 53 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 617.00 | 61 568 155.00 | 61 621 773.00 | 53 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 590 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 082 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 298 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 859 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 730 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 768 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 554 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 231 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 415 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | 50 400.00 | | 3 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 170.00 | 43 000.00 | | 79 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 542.00 | 93 400.00 | | 83 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 349.00 | 11 482.00 | | 42 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 830.00 | 2 461.00 | | 6 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 333.00 | 1 100.00 | | 231 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 512.00 | 15 043.00 | | 280 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 969.00 | 78 357.00 | | -196 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 355.00 | 16 106.00 | | 220 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 259 019.00 | 70 148 834.00 | | 69 259 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 260 429.00 | 55 172 644.00 | | 56 260 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 998 591.00 | 14 976 190.00 | | 12 998 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 828 464.00 | | 2 651 563.00 | 16 828 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946 258.00 | 7 230 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265 964.00 | 18 214 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 707.00 | 10 573 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 950.00 | | 15 805.00 | 394 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 518 710.00 | | 1 374 066.00 | 9 518 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914 804.00 | | 1 261 692.00 | 6 914 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297 406.00 | 1 456 027.00 | 308 099.00 | 5 297 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 462.00 | 37 853.00 | | 125 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171 944.00 | 1 418 174.00 | 308 099.00 | 5 171 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 327 377.00 | 1 226 158.00 | 3 552 899.00 | 3 327 377.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 616 936.00 | 37 939.00 | 1 867.00 | 616 936.00 |
6T Sur comptes clients | 2 118 183.00 | 4 298 967.00 | 1 222 829.00 | 2 118 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755 869.00 | 4 336 906.00 | 1 224 696.00 | 2 755 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 083 246.00 | 5 563 064.00 | 4 777 595.00 | 6 083 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 336 906.00 | 3 930 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 668 140.00 | 768 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 333.00 | 79 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 703 047.00 | 17 703 047.00 | | 17 703 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 489.00 | 221 489.00 | | 221 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 517.00 | 148 517.00 | | 148 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 496.00 | 1 108 496.00 | | 1 108 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 627 656.00 | | | 1 627 656.00 |
UP Prêts | 3 629 903.00 | 596 964.00 | | 3 629 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 695.00 | 290 929.00 | | 305 695.00 |
UX Autres créances clients | 37 625 819.00 | | | 37 625 819.00 |
VB T. V. A. | 721 332.00 | | | 721 332.00 |
VC Groupe et associés | 482 928.00 | | | 482 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VI Groupe et associés | 689 093.00 | 689 093.00 | | 689 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662 140.00 | 2 662 140.00 | | 2 662 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 074.00 | | | 161 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 633 036.00 | 39 957 675.00 | 4 675 361.00 | 44 633 036.00 |
VW T.V.A. | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 666 068.00 | 22 666 068.00 | | 22 666 068.00 |