| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 500 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 2 990.00 | 21 198.00 | 24 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | 168 001.00 | 191 999.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AP Constructions | 2 065 658.00 | 192 110.00 | 1 873 547.00 | 2 065 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 438.00 | 289 896.00 | 1 542.00 | 291 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 758.00 | 995 348.00 | 256 410.00 | 1 251 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 679 163.00 | | 1 679 163.00 | 1 679 163.00 |
BF Prêts | 2 422 577.00 | | 2 422 577.00 | 2 422 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 128 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 304 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 191 804.00 | 1 273 400.00 | 1 918 404.00 | 3 191 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 473 747.00 | | 11 473 747.00 | 11 473 747.00 |
CF Disponibilités | 16 923 336.00 | | 16 923 336.00 | 16 923 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 107 243 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 118 371 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 620 379.00 | | | 620 379.00 |
CU Autres participations | 30 367 810.00 | 931 996.00 | 29 435 814.00 | 30 367 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 72 328 000.00 | 66 273 000.00 | | 72 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 361.00 | 448.00 | | -564 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 381 931.00 | -564 810.00 | | 3 381 931.00 |
DK Provisions réglementées | 761.00 | | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 66 248 730.00 | 64 955 239.00 | | 66 248 730.00 |
DP Provisions pour risques | 49 640.00 | 16 770.00 | | 49 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 640.00 | 16 770.00 | | 49 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038.00 | 23 519.00 | | 4 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 584.00 | 1 095 518.00 | | 905 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 491.00 | 512 159.00 | | 264 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 629.00 | 447 225.00 | | 643 629.00 |
EA Autres dettes | | 329 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 611 000.00 | 30 104 000.00 | | 31 611 000.00 |
ED (V) | | 11 948.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 371 000.00 | 111 945 000.00 | | 118 371 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 407 692.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 038.00 | 23 519.00 | | 4 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 905 584.00 | | | 905 584.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 321 000.00 | 8 153 000.00 | | 7 321 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 178 582.00 | 178 582.00 | |
FG Production vendue services | 2 737 120.00 | 1 334 460.00 | 4 071 580.00 | 2 737 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 530 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 544 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 074 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 303.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 204 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 870 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 522 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 126 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 207 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 388 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 402 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 675 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 833.00 | 824 725.00 | | 51 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 248 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 332.00 | 1 072 828.00 | | 59 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 098.00 | 115 438.00 | | 39 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 826.00 | 452 016.00 | | 32 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 379.00 | 16 770.00 | | 31 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 303.00 | 584 224.00 | | 103 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 971.00 | 488 604.00 | | -43 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 689.00 | 23 511.00 | | 249 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 124.00 | 9 080 603.00 | | 10 428 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 193.00 | 9 645 413.00 | | 7 046 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 381 931.00 | -564 810.00 | | 3 381 931.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 831 000.00 | 8 810 000.00 | | 8 831 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 336 000.00 | 8 084 000.00 | | 8 336 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 321 000.00 | 8 153 000.00 | | 7 321 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 211.00 | 219 856.00 | 776 720.00 | 2 205 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 300.00 | 26 691.00 | | 144 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 910.00 | 193 165.00 | 776 720.00 | 2 060 910.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 761.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 770.00 | 32 870.00 | | 16 770.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 303.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 273 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 770.00 | 2 256 330.00 | | 16 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 303.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 207 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 379.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 491.00 | 264 491.00 | | 264 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 184.00 | 209 184.00 | | 209 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 894.00 | 201 894.00 | | 201 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 679 163.00 | | 1 679 163.00 | 1 679 163.00 |
UP Prêts | 2 422 577.00 | 620 379.00 | 1 802 198.00 | 2 422 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 995.00 | 1 229 995.00 | | 1 229 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 230.00 | 1 627 230.00 | | 1 627 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VI Groupe et associés | 905 584.00 | 905 584.00 | | 905 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537 039.00 | 1 537 039.00 | | 1 537 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572 970.00 | 5 082 896.00 | 3 490 074.00 | 8 572 970.00 |
VW T.V.A. | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 742.00 | 1 817 742.00 | | 1 817 742.00 |