| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 123 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 459.00 | 13 225.00 | 12 234.00 | 25 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
AN Terrains | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AP Constructions | 2 073 233.00 | 310 043.00 | 1 763 190.00 | 2 073 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 689.00 | 22 262.00 | 427.00 | 22 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 627 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 118 000.00 | |
BF Prêts | 5 963 108.00 | 552 736.00 | 5 410 372.00 | 5 963 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 22 651 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 79 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 827 000.00 | |
BZ Autres créances | 10 096 028.00 | 5 085 653.00 | 5 010 375.00 | 10 096 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 531 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 023 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 98 460 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 121 111 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 448 000.00 | |
CU Autres participations | 39 464 950.00 | 1 514 821.00 | 37 950 129.00 | 39 464 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -2 152 000.00 | -1 370 000.00 | | -2 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 80 555 000.00 | 76 515 000.00 | | 80 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 172.00 | 728 370.00 | | 62 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 351.00 | 3 037 202.00 | | 667 351.00 |
DK Provisions réglementées | 134 941.00 | 59 195.00 | | 134 941.00 |
DL TOTAL (I) | 82 916 000.00 | 83 422 000.00 | | 82 916 000.00 |
DP Provisions pour risques | 476 000.00 | 563 000.00 | | 476 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 381 000.00 | 1 982 000.00 | | 3 381 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043.00 | 2 409.00 | | 4 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 065 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 993 000.00 | 21 258 000.00 | | 16 993 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 902.00 | 570 989.00 | | 809 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 604.00 | 581 426.00 | | 986 604.00 |
EA Autres dettes | 7 306 000.00 | 9 103 000.00 | | 7 306 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 365 000.00 | 35 961 000.00 | | 29 365 000.00 |
ED (V) | 1 504.00 | 2 013.00 | | 1 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 111 000.00 | 126 099 000.00 | | 121 111 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 440.00 | 4 244 960.00 | | 4 299 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 043.00 | 2 409.00 | | 4 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 953 841.00 | | | 1 953 841.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 469 000.00 | 7 233 000.00 | | 3 469 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 449 000.00 | 4 734 000.00 | | 5 449 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 449 000.00 | 4 734 000.00 | | 5 449 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 905 000.00 | 1 419 000.00 | | 2 905 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 729 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 753 158.00 | 1 293 377.00 | 4 046 535.00 | 2 753 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 729 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 545 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 920 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 000.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 267 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 277 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 524 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 495 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 230 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 533 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 180.00 | 80 767.00 | | 123 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 087 000.00 | 184 000.00 | | 5 087 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087 000.00 | 184 000.00 | | 5 087 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 746.00 | 58 434.00 | | 75 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 175.00 | 58 434.00 | | 79 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087 000.00 | 184 000.00 | | 5 087 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 140.00 | | | -12 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617 794.00 | 9 792 595.00 | | 9 617 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 950 443.00 | 6 755 392.00 | | 8 950 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 351.00 | 3 037 202.00 | | 667 351.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 363 000.00 | -1 245 000.00 | | -1 363 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 844 000.00 | -870 000.00 | | -1 844 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 468 000.00 | 8 915 000.00 | | 6 468 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 595 000.00 | 8 045 000.00 | | 4 595 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 126 000.00 | -812 000.00 | | -1 126 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 469 000.00 | 7 233 000.00 | | 3 469 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 025 876.00 | | 5 340 115.00 | 47 025 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 297 742.00 | 45 466 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613 569.00 | 49 752 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 827.00 | 3 900 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 189.00 | | 1 270.00 | 384 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 047 749.00 | | 168 576.00 | 4 047 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 593 939.00 | | 5 170 269.00 | 42 593 939.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 633.00 | 157 156.00 | 315 827.00 | 1 604 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 829.00 | 29 397.00 | | 199 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 804.00 | 127 760.00 | 315 827.00 | 1 404 804.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 552 736.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 195.00 | 75 746.00 | | 59 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 301.00 | 60 467.00 | 36 531.00 | 53 301.00 |
6T Sur comptes clients | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 920 590.00 | 3 165 063.00 | | 1 920 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490 289.00 | 4 170 224.00 | 507 303.00 | 3 490 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602 785.00 | 4 306 437.00 | 543 834.00 | 3 602 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 921.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 230 691.00 | 495 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 746.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 734.00 | 356 734.00 | | 356 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 240.00 | 194 240.00 | | 194 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 604.00 | 986 604.00 | | 986 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 315.00 | 188 315.00 | | 188 315.00 |
UP Prêts | 5 963 108.00 | 513 525.00 | 5 449 583.00 | 5 963 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 408.00 | 38 277.00 | 131.00 | 38 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 975.00 | 1 905 975.00 | | 1 905 975.00 |
VB T. V. A. | 75 523.00 | 75 523.00 | | 75 523.00 |
VC Groupe et associés | 8 629 058.00 | 8 629 058.00 | | 8 629 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 661.00 | 1 976 661.00 | | 1 976 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 693.00 | 353 693.00 | | 353 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 837.00 | 1 316 837.00 | | 1 316 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 119 771.00 | 12 670 057.00 | 5 449 714.00 | 18 119 771.00 |
VW T.V.A. | 143 237.00 | 143 237.00 | | 143 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 440.00 | 4 299 440.00 | | 4 299 440.00 |