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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 408 415.00 | | 21 408 415.00 | 21 408 415.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 342 323.00 | | 1 342 323.00 | 1 342 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 323.00 | | 1 347 323.00 | 1 347 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 755 738.00 | | 22 755 738.00 | 22 755 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 408 415.00 | | 21 408 415.00 | 21 408 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 534 897.00 | 7 534 897.00 | | 7 534 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 489.00 | 753 489.00 | | 753 489.00 |
DG Autres réserves | 9 166 678.00 | 7 878 431.00 | | 9 166 678.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669 682.00 | 4 403 987.00 | | 4 669 682.00 |
DL TOTAL (I) | 22 125 170.00 | 20 571 228.00 | | 22 125 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 1 200 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 656.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 568.00 | 1 211 991.00 | | 630 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 755 738.00 | 21 783 219.00 | | 22 755 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 480.00 | 84 125.00 | | 119 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 728.00 | 4 509 815.00 | | 4 801 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 045.00 | 105 828.00 | | 132 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 669 682.00 | 4 403 987.00 | | 4 669 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 204 442.00 | | 3 210 000.00 | 18 204 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 027.00 | 21 408 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 027.00 | 21 408 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 204 442.00 | | 3 210 000.00 | 18 204 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 568.00 | 630 568.00 | | 630 568.00 |