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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 26 257 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 410 815.00 | | 27 410 815.00 | 27 410 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 152 089 000.00 | |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 417 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 117 272.00 | | 2 117 272.00 | 2 117 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 272.00 | | 2 122 272.00 | 2 122 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 533 087.00 | | 29 533 087.00 | 29 533 087.00 |
CU Autres participations | 27 410 815.00 | | 27 410 815.00 | 27 410 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 534 898.00 | | | 7 534 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 490.00 | | | 753 490.00 |
DG Autres réserves | 10 512 905.00 | | | 10 512 905.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628 762.00 | | | 4 628 762.00 |
DL TOTAL (I) | 23 430 477.00 | | | 23 430 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 621 000.00 | 47 659 000.00 | | 46 621 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 610.00 | | | 6 102 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 533 087.00 | | | 29 533 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 753.00 | | | 959 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 551 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | -673 256 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 357 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 002 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 999 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 003.00 | | | 5 002 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 241.00 | | | 373 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628 762.00 | | | 4 628 762.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 22 347 000.00 | 18 440 000.00 | | 22 347 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 435 000.00 | 17 713 000.00 | | 21 435 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 408 415.00 | | 6 002 400.00 | 21 408 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 410 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 410 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 408 415.00 | | 6 002 400.00 | 21 408 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 857 143.00 | 3 428 571.00 | 6 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 610.00 | 959 753.00 | 3 428 571.00 | 6 102 610.00 |