| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 453 188.00 | | 453 188.00 | 453 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 823 125.00 | | 36 823 125.00 | 36 823 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BZ Autres créances | 17 893 983.00 | | 17 893 983.00 | 17 893 983.00 |
CF Disponibilités | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 922 142.00 | | 17 922 142.00 | 17 922 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 745 267.00 | | 54 745 267.00 | 54 745 267.00 |
CU Autres participations | 36 369 938.00 | | 36 369 938.00 | 36 369 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 534 898.00 | | | 7 534 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 490.00 | | | 753 490.00 |
DG Autres réserves | 24 818 573.00 | | | 24 818 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 731.00 | | | 2 118 731.00 |
DL TOTAL (I) | 35 225 744.00 | | | 35 225 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 405 215.00 | | | 9 405 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557 765.00 | | | 6 557 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531 799.00 | | | 3 531 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 519 523.00 | | | 19 519 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 745 267.00 | | | 54 745 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 180 238.00 | | | 12 180 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 818 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 281.00 | -512 961.00 | | 492 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 169.00 | 6 072 780.00 | | 2 844 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 438.00 | -184 648.00 | | 725 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 731.00 | 6 257 428.00 | | 2 118 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 117 435.00 | | 2 705 691.00 | 34 117 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 823 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 823 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 117 435.00 | | 2 705 691.00 | 34 117 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531 799.00 | 3 531 799.00 | | 3 531 799.00 |
UP Prêts | 453 188.00 | 3 188.00 | 450 000.00 | 453 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VC Groupe et associés | 4 885 623.00 | 4 885 623.00 | | 4 885 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 330 728.00 | 1 991 443.00 | 6 214 286.00 | 9 330 728.00 |
VI Groupe et associés | 6 557 765.00 | 6 557 765.00 | | 6 557 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 442 957.00 | | | 9 442 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 008 360.00 | 13 008 360.00 | | 13 008 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 365 294.00 | 17 915 294.00 | 450 000.00 | 18 365 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 519 523.00 | 12 180 238.00 | 6 214 286.00 | 19 519 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
ST Autres comptes | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ZE Dividendes | 2 077 160.00 | | | 2 077 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |