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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 1 958.00 | 57.00 | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 16 164.00 | 14 363.00 | 1 802.00 | 16 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 805.00 | 195 038.00 | 106 766.00 | 301 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 927.00 | 244 649.00 | 398 278.00 | 642 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 672.00 | | 319 672.00 | 319 672.00 |
BZ Autres créances | 124 783.00 | | 124 783.00 | 124 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
CF Disponibilités | 163 242.00 | | 163 242.00 | 163 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 557.00 | | 726 557.00 | 726 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 484.00 | 244 649.00 | 1 124 835.00 | 1 369 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
DL TOTAL (I) | 771 856.00 | | | 771 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 233.00 | | | 165 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
EA Autres dettes | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 979.00 | | | 352 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 835.00 | | | 1 124 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 842.00 | | | 325 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
FG Production vendue services | 1 316 547.00 | | 1 316 547.00 | 1 316 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 701.00 | | 1 411 701.00 | 1 411 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 657.00 | | | 1 446 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 965.00 | | | 1 377 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 233.00 | 165 233.00 | | 165 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 898.00 | 450 898.00 | | 450 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 979.00 | 325 842.00 | 27 137.00 | 352 979.00 |