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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 264.00 | 36 617.00 | 14 647.00 | 51 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 614.00 | 325 989.00 | 297 625.00 | 623 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 793.00 | 380 868.00 | 601 925.00 | 982 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BT Marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 977.00 | 1 040.00 | 110 937.00 | 111 977.00 |
BZ Autres créances | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
CF Disponibilités | 368 317.00 | | 368 317.00 | 368 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 290.00 | 1 040.00 | 679 250.00 | 680 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 083.00 | 381 908.00 | 1 281 174.00 | 1 663 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 634 500.00 | | | 634 500.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 996.00 | | | -49 996.00 |
DL TOTAL (I) | 668 974.00 | | | 668 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 227.00 | | | 385 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 844.00 | | | 123 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 200.00 | | | 612 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 174.00 | | | 1 281 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 995.00 | | | 297 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 598.00 | 103 270.00 | 10 000.00 | 287 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 501.00 | 103 270.00 | 10 000.00 | 285 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 844.00 | 123 844.00 | | 123 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 227.00 | 71 022.00 | 314 205.00 | 385 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 862.00 | 202 862.00 | | 202 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 862.00 | 202 862.00 | | 202 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 200.00 | 297 995.00 | 314 205.00 | 612 200.00 |