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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 206.00 | 36 895.00 | 12 311.00 | 49 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 456.00 | 432 483.00 | 201 973.00 | 634 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 577.00 | 487 640.00 | 503 937.00 | 991 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BT Marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 332.00 | 640.00 | 101 692.00 | 102 332.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
CF Disponibilités | 357 458.00 | | 357 458.00 | 357 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 242.00 | 640.00 | 589 602.00 | 590 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 819.00 | 488 280.00 | 1 093 539.00 | 1 581 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 585 500.00 | | | 585 500.00 |
DH Report à nouveau | -541.00 | | | -541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 917.00 | | | -42 917.00 |
DL TOTAL (I) | 626 057.00 | | | 626 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 884.00 | | | 301 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 483.00 | | | 467 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 539.00 | | | 1 093 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 788.00 | | | 327 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 868.00 | 108 830.00 | 2 058.00 | 380 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 771.00 | 108 830.00 | 2 058.00 | 378 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 400.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 400.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | | 400.00 | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 884.00 | 162 189.00 | 139 695.00 | 301 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 464.00 | 121 464.00 | | 121 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 464.00 | 121 464.00 | | 121 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 483.00 | 327 788.00 | 139 695.00 | 467 483.00 |