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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 2 278.00 | 23 085.00 | 25 363.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 362.00 | 58 006.00 | 2 356.00 | 60 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 813.00 | 318 684.00 | 196 130.00 | 514 813.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 823.00 | | 174 823.00 | 174 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 118.00 | 378 968.00 | 699 150.00 | 1 078 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 144 522.00 | | 144 522.00 | 144 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 758.00 | | 231 758.00 | 231 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 876.00 | 378 968.00 | 930 908.00 | 1 309 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 171.00 | | | 197 171.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
DH Report à nouveau | 491 910.00 | 409 968.00 | | 491 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 144.00 | 81 942.00 | | 26 144.00 |
DL TOTAL (I) | 653 019.00 | 626 875.00 | | 653 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 257.00 | 138 493.00 | | 91 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 985.00 | 74 706.00 | | 50 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 61 543.00 | | 53 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 009.00 | 67 401.00 | | 81 009.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 889.00 | 342 144.00 | | 277 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 908.00 | 969 019.00 | | 930 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 825.00 | 251 221.00 | | 235 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 305.00 | | 1 333 305.00 | 1 333 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 305.00 | | 1 333 305.00 | 1 333 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 430.00 | 28 699.00 | | 25 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 2 225.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 2 225.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -2 225.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 685.00 | 14 231.00 | | -2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 781.00 | 1 360 464.00 | | 1 360 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 637.00 | 1 278 522.00 | | 1 334 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 144.00 | 81 942.00 | | 26 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 178.00 | | 49 939.00 | 1 028 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | 4 020.00 | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 756.00 | | 5 919.00 | 572 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 671.00 | | 40 000.00 | 159 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 892.00 | 53 076.00 | | 325 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 892.00 | 50 798.00 | | 325 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 823.00 | 174 823.00 | | 174 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 189.00 | 49 125.00 | 42 064.00 | 91 189.00 |
VI Groupe et associés | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 944.00 | 251 944.00 | | 251 944.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 889.00 | 235 825.00 | 42 064.00 | 277 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 249.00 | 50 271.00 | | 57 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 817.00 | 12 370.00 | | 14 817.00 |
ST Autres comptes | 109 210.00 | 108 602.00 | | 109 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 074.00 | 14 946.00 | | 12 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 24 880.00 | 26 701.00 | | 24 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 937.00 | 600.00 | | 1 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | 2 768.00 | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 058.00 | 53 039.00 | | 60 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 425.00 | 160 051.00 | | 160 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 502.00 | 47 727.00 | | 59 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 919.00 | 163 219.00 | | 162 919.00 |