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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 4 020.00 | 21 343.00 | 25 363.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 079.00 | 55 892.00 | 2 187.00 | 58 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 496.00 | 311 155.00 | 163 341.00 | 474 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 149 823.00 | | 149 823.00 | 149 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 609.00 | 371 067.00 | 361 542.00 | 732 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BZ Autres créances | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 182 533.00 | | 182 533.00 | 182 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 101.00 | | 325 101.00 | 325 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 709.00 | 371 067.00 | 686 643.00 | 1 057 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
DH Report à nouveau | 518 054.00 | 491 910.00 | | 518 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 199.00 | 26 144.00 | | -203 199.00 |
DL TOTAL (I) | 449 820.00 | 653 019.00 | | 449 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 064.00 | 91 257.00 | | 42 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 608.00 | 50 985.00 | | 18 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 571.00 | 53 676.00 | | 54 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 129.00 | 81 009.00 | | 118 129.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 963.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 823.00 | 277 889.00 | | 236 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 643.00 | 930 908.00 | | 686 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 823.00 | 235 825.00 | | 236 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 831.00 | | 1 439 831.00 | 1 439 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 831.00 | | 1 439 831.00 | 1 439 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 952.00 | 25 430.00 | | 24 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | 131.00 | | 3 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 133.00 | 131.00 | | 278 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 619.00 | -131.00 | | -274 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 685.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 511.00 | 1 360 781.00 | | 1 475 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 710.00 | 1 334 637.00 | | 1 678 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 199.00 | 26 144.00 | | -203 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 118.00 | | 12 313.00 | 1 078 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 174 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 822.00 | 732 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 408.00 | 25 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 414.00 | 532 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 771.00 | | | 299 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 675.00 | | 12 313.00 | 578 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 671.00 | | | 199 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 968.00 | 47 013.00 | 54 914.00 | 378 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 1 742.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 690.00 | 45 271.00 | 54 914.00 | 376 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 823.00 | 149 823.00 | | 149 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VI Groupe et associés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |
VW T.V.A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 823.00 | 236 823.00 | | 236 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 383.00 | 57 249.00 | | 50 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 778.00 | 14 817.00 | | 11 778.00 |
ST Autres comptes | 127 894.00 | 109 210.00 | | 127 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 528.00 | 12 074.00 | | 8 528.00 |
YT Sous‐traitance | 35 079.00 | 24 880.00 | | 35 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 937.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | 2 809.00 | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 944.00 | 60 058.00 | | 52 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 981.00 | 160 425.00 | | 165 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 080.00 | 59 502.00 | | 68 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 279.00 | 162 919.00 | | 183 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |