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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 158 823.00 | | 158 823.00 | 158 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 671.00 | | 163 671.00 | 163 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
BZ Autres créances | 106 851.00 | | 106 851.00 | 106 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 867.00 | | 157 867.00 | 157 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 538.00 | | 321 538.00 | 321 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
DH Report à nouveau | 314 855.00 | 518 054.00 | | 314 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 573.00 | -203 199.00 | | -143 573.00 |
DL TOTAL (I) | 306 247.00 | 449 820.00 | | 306 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 54 571.00 | | 4 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 631.00 | 118 129.00 | | 10 631.00 |
EA Autres dettes | | 3 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 291.00 | 236 823.00 | | 15 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 538.00 | 686 643.00 | | 321 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 291.00 | 236 823.00 | | 15 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 609.00 | | 9 000.00 | 732 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 163 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 937.00 | 163 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 363.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 574.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 574.00 | | | 532 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 671.00 | | 9 000.00 | 174 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 067.00 | 81 231.00 | 452 298.00 | 371 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 047.00 | 81 231.00 | 448 278.00 | 367 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 823.00 | 158 823.00 | | 158 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 426.00 | 308 426.00 | | 308 426.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 040.00 | 50 383.00 | | 7 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 364.00 | 11 778.00 | | 3 364.00 |
ST Autres comptes | 1 405.00 | 127 894.00 | | 1 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44.00 | 8 528.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | | 35 079.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | 2 561.00 | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 191.00 | 52 944.00 | | 9 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 165 981.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 976.00 | 68 080.00 | | 12 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 413.00 | 183 279.00 | | 61 413.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |