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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 256.00 | 49 156.00 | 100.00 | 49 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 976.00 | 49 156.00 | 13 820.00 | 62 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
060 Stock marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
072 Créances – Autres | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
084 Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
110 Total général Actif | 144 546.00 | 49 156.00 | 95 390.00 | 144 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 048.00 | 2 373.00 | | 3 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 505.00 | 130 925.00 | | 134 505.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 2 318.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 603.00 | 135 616.00 | | 137 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 647.00 | 1 155.00 | | 1 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -236.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 357.00 | 6 706.00 | | 5 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | -709.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 54 527.00 | 58 884.00 | | 54 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 2 680.00 | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 117.00 | 63 223.00 | | 63 117.00 |
252 Charges sociales | 11 529.00 | 9 143.00 | | 11 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21.00 | 232.00 | | 21.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 279.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 390.00 | 141 360.00 | | 139 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 788.00 | -5 744.00 | | -1 788.00 |
280 Produits financiers | 1 145.00 | 1 109.00 | | 1 145.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 130.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 368.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 029.00 | -5 132.00 | | -1 029.00 |